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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 345.00 | 99 608.00 | 2 736.00 | 102 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 375.00 | 41 188.00 | 7 187.00 | 48 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 194.00 | 140 796.00 | 41 398.00 | 182 194.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 373.00 | | 156 373.00 | 156 373.00 |
BZ Autres créances | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
CF Disponibilités | 320 297.00 | | 320 297.00 | 320 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 514 297.00 | | 514 297.00 | 514 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 491.00 | 140 796.00 | 555 695.00 | 696 491.00 |
CU Autres participations | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 8 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 153.00 | 225 109.00 | | 97 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 766.00 | 44 043.00 | | 49 766.00 |
DL TOTAL (I) | 327 719.00 | 277 953.00 | | 327 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 972.00 | 106 340.00 | | 96 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 441.00 | 63 955.00 | | 65 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 564.00 | 53 240.00 | | 65 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 976.00 | 223 535.00 | | 227 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 695.00 | 501 488.00 | | 555 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 976.00 | 223 535.00 | | 227 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 151.00 | | 2 043.00 | 180 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 053.00 | | 1 667.00 | 149 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 098.00 | | 376.00 | 30 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 051.00 | 11 745.00 | | 129 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 051.00 | 11 745.00 | | 129 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 441.00 | 65 441.00 | | 65 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
UX Autres créances clients | 153 302.00 | | | 153 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VB T. V. A. | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VI Groupe et associés | 96 972.00 | 96 972.00 | | 96 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
VW T.V.A. | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 976.00 | 227 976.00 | | 227 976.00 |