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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 12 083.00 | 5 862.00 | 6 220.00 | 12 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 912.00 | 83 706.00 | 23 205.00 | 106 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 353.00 | 17 517.00 | 10 836.00 | 28 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 145.00 | 111 382.00 | 57 763.00 | 169 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 830.00 | 3 305.00 | 191 524.00 | 194 830.00 |
BZ Autres créances | 41 479.00 | | 41 479.00 | 41 479.00 |
CF Disponibilités | 712 642.00 | | 712 642.00 | 712 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 669.00 | 3 305.00 | 970 364.00 | 973 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 814.00 | 114 687.00 | 1 028 127.00 | 1 142 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
CU Autres participations | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 225.00 | 90 225.00 | | 90 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
DG Autres réserves | 622 616.00 | 514 841.00 | | 622 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 154.00 | 107 774.00 | | 56 154.00 |
DL TOTAL (I) | 778 018.00 | 721 863.00 | | 778 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 615.00 | 52 840.00 | | 28 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 987.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 120.00 | 81 726.00 | | 103 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 332.00 | 73 842.00 | | 71 332.00 |
EA Autres dettes | 31 043.00 | 27 443.00 | | 31 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 109.00 | 236 838.00 | | 250 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 127.00 | 958 701.00 | | 1 028 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 109.00 | 208 223.00 | | 250 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 887.00 | | 258.00 | 168 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 347.00 | | | 147 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 244.00 | | 258.00 | 16 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 135.00 | 18 247.00 | | 93 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 839.00 | 18 247.00 | | 88 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 120.00 | 103 120.00 | | 103 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
UX Autres créances clients | 190 863.00 | 190 863.00 | | 190 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VB T. V. A. | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 797.00 | 239 797.00 | | 239 797.00 |
VW T.V.A. | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 109.00 | 250 109.00 | | 250 109.00 |