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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 678.00 | 97 371.00 | 3 307.00 | 100 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 375.00 | 31 680.00 | 16 695.00 | 48 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 151.00 | 129 051.00 | 51 100.00 | 180 151.00 |
BN En cours de production de biens | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 955.00 | | 71 955.00 | 71 955.00 |
BZ Autres créances | 29 733.00 | | 29 733.00 | 29 733.00 |
CF Disponibilités | 317 183.00 | | 317 183.00 | 317 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 388.00 | | 450 388.00 | 450 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 539.00 | 129 051.00 | 501 488.00 | 630 539.00 |
CU Autres participations | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 109.00 | 184 476.00 | | 225 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 043.00 | 40 633.00 | | 44 043.00 |
DL TOTAL (I) | 277 953.00 | 233 909.00 | | 277 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 340.00 | 111 439.00 | | 106 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 955.00 | 48 373.00 | | 63 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 240.00 | 55 970.00 | | 53 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 535.00 | 215 782.00 | | 223 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 488.00 | 449 692.00 | | 501 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 273.00 | | 30 878.00 | 149 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 273.00 | | | 148 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 098.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 124.00 | 26 926.00 | | 102 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 124.00 | 26 926.00 | | 102 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 955.00 | 63 955.00 | | 63 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UX Autres créances clients | 71 955.00 | | | 71 955.00 |
VB T. V. A. | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
VI Groupe et associés | 106 340.00 | 106 340.00 | | 106 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 104.00 | 104 104.00 | | 104 104.00 |
VW T.V.A. | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 535.00 | 223 535.00 | | 223 535.00 |