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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 1 432.00 | 2 864.00 | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 8 822.00 | 1 625.00 | 7 198.00 | 8 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 937.00 | 102 994.00 | 19 943.00 | 122 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 198.00 | 154 426.00 | 46 772.00 | 201 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 501.00 | | 156 501.00 | 156 501.00 |
BZ Autres créances | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
CF Disponibilités | 465 907.00 | | 465 907.00 | 465 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 674.00 | | 651 674.00 | 651 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 872.00 | 154 426.00 | 698 446.00 | 852 872.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 225.00 | 90 225.00 | | 90 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 023.00 | 3 288.00 | | 9 023.00 |
DG Autres réserves | 212 349.00 | 84 205.00 | | 212 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 527.00 | 133 878.00 | | 156 527.00 |
DL TOTAL (I) | 468 124.00 | 311 596.00 | | 468 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 472.00 | | | 100 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 800.00 | 244 585.00 | | 21 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 180.00 | 79 134.00 | | 54 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 871.00 | 104 094.00 | | 53 871.00 |
EA Autres dettes | | 3 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 323.00 | 431 585.00 | | 230 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 446.00 | 743 181.00 | | 698 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 431.00 | 3 995.00 | | 150 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 431.00 | 3 995.00 | | 150 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 180.00 | 54 180.00 | | 54 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
UX Autres créances clients | 156 501.00 | 156 501.00 | | 156 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 472.00 | 23 680.00 | 76 792.00 | 100 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
VP Divers | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 871.00 | 53 871.00 | | 53 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 766.00 | 185 766.00 | | 185 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 323.00 | 153 531.00 | 76 792.00 | 230 323.00 |