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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
AH Fonds commercial | 2 348 000.00 | | 2 348 000.00 | 2 348 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 411.00 | 3 372.00 | 39.00 | 3 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 997.00 | 155 951.00 | 60 046.00 | 215 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 345.00 | 6 402.00 | 26 943.00 | 33 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 685.00 | 167 638.00 | 2 454 047.00 | 2 621 685.00 |
BT Marchandises | 226 909.00 | | 226 909.00 | 226 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 146.00 | 625.00 | 34 520.00 | 35 146.00 |
BZ Autres créances | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
CF Disponibilités | 191 803.00 | | 191 803.00 | 191 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 899.00 | 625.00 | 480 274.00 | 480 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 584.00 | 168 263.00 | 2 934 321.00 | 3 102 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 13 500.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 540 370.00 | 385 591.00 | | 540 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 700.00 | 249 279.00 | | 236 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 070.00 | 1 188 370.00 | | 1 371 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 988.00 | 1 407 732.00 | | 1 178 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 721.00 | 97 414.00 | | 106 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 298.00 | 204 086.00 | | 180 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 367.00 | 98 416.00 | | 95 367.00 |
EA Autres dettes | 1 878.00 | 7 329.00 | | 1 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 251.00 | 1 814 977.00 | | 1 563 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 321.00 | 3 003 347.00 | | 2 934 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 895.00 | 631 222.00 | | 619 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620 255.00 | | 1 447.00 | 2 620 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17.00 | 2 621 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 349 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17.00 | 219 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 349 913.00 | | | 2 349 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 350.00 | | 75.00 | 219 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 992.00 | | 1 372.00 | 50 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 015.00 | 23 238.00 | 17.00 | 138 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 102.00 | 23 238.00 | 17.00 | 136 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 56 020.00 | 8 000.00 | | 56 020.00 |
6T Sur comptes clients | 365.00 | 625.00 | 365.00 | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 967.00 | 1 425.00 | 365.00 | 5 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 967.00 | 1 425.00 | 365.00 | 5 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625.00 | 365.00 | |
UG ‐ Financières | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 298.00 | 180 298.00 | | 180 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 478.00 | 37 478.00 | | 37 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
UX Autres créances clients | 34 485.00 | | | 34 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | | | 660.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 967.00 | 235 612.00 | 942 478.00 | 1 178 967.00 |
VI Groupe et associés | 106 721.00 | 106 721.00 | | 106 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 619.00 | | | 228 619.00 |
VP Divers | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 531.00 | 62 186.00 | 33 345.00 | 95 531.00 |
VW T.V.A. | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 251.00 | 619 896.00 | 942 478.00 | 1 563 251.00 |