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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 348 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 354.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 864.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 23 669.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 026.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 431 913.00 | |
BT Marchandises | | | 264 025.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 58 891.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 598.00 | |
CF Disponibilités | | | 287 115.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 991.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 635 972.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 067 885.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059 373.00 | 951 002.00 | | 1 059 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 055.00 | 262 371.00 | | 236 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 428.00 | 1 807 373.00 | | 1 889 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 006.00 | 983 889.00 | | 896 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 509.00 | 4 054.00 | | 3 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 982.00 | 182 572.00 | | 193 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 952.00 | 45 584.00 | | 84 952.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 457.00 | 1 216 107.00 | | 1 178 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 885.00 | 3 023 480.00 | | 3 067 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 932.00 | 351 879.00 | | 359 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 938.00 | | 2 877.00 | 2 650 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 653 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 349 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 349 913.00 | | | 2 349 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 012.00 | | 877.00 | 244 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 014.00 | | 2 000.00 | 57 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 233.00 | 13 350.00 | | 198 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 321.00 | 13 350.00 | | 196 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 410.00 | 910.00 | | 9 410.00 |
6T Sur comptes clients | 185.00 | | | 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 595.00 | 910.00 | | 9 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 595.00 | 910.00 | | 9 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 896 006.00 | 77 481.00 | 397 136.00 | 896 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 982.00 | 193 982.00 | | 193 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 469.00 | 88 469.00 | | 88 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 675.00 | 80 675.00 | | 80 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 011.00 | 84 666.00 | 33 345.00 | 118 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 457.00 | 359 932.00 | 397 136.00 | 1 178 457.00 |