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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 348 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 167.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 169.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 26 465.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | -10 370.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 386 430.00 | |
BT Marchandises | | | 227 464.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 65 721.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 46 607.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 391.00 | |
CF Disponibilités | | | 512 715.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 299.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 894 198.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 280 628.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 1 281 046.00 | 1 141 428.00 | | 1 281 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 848.00 | 293 618.00 | | 320 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 894.00 | 2 029 046.00 | | 2 195 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 765.00 | 823 991.00 | | 730 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 706.00 | 3 879.00 | | 4 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 933.00 | 228 577.00 | | 230 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 327.00 | 127 209.00 | | 118 327.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 9 462.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 734.00 | 1 193 117.00 | | 1 084 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 628.00 | 3 222 163.00 | | 3 280 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 598.00 | | 1 368.00 | 2 659 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 345.00 | 28 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 345.00 | 2 627 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 348 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 348 000.00 | | | 2 348 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 156.00 | | | 251 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 442.00 | | 1 368.00 | 60 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 498.00 | 9 322.00 | | 221 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 498.00 | 9 322.00 | | 221 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 933.00 | 230 933.00 | | 230 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 037.00 | 123 037.00 | | 123 037.00 |
UX Autres créances clients | 82 998.00 | 82 998.00 | | 82 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 765.00 | 108 718.00 | 398 624.00 | 730 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 298.00 | 88 298.00 | | 88 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 734.00 | 462 688.00 | 398 624.00 | 1 084 734.00 |