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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
AH Fonds commercial | 2 348 000.00 | | 2 348 000.00 | 2 348 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 328.00 | 175 634.00 | 40 694.00 | 216 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 345.00 | 6 911.00 | 26 434.00 | 33 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623 307.00 | 187 860.00 | 2 435 447.00 | 2 623 307.00 |
BT Marchandises | 211 893.00 | | 211 893.00 | 211 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 196.00 | 200.00 | 48 997.00 | 49 196.00 |
BZ Autres créances | 34 027.00 | | 34 027.00 | 34 027.00 |
CF Disponibilités | 230 239.00 | | 230 239.00 | 230 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 907.00 | 200.00 | 529 707.00 | 529 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 214.00 | 188 059.00 | 2 965 154.00 | 3 153 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 723 070.00 | 540 370.00 | | 723 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 906.00 | 236 700.00 | | 259 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 976.00 | 1 371 070.00 | | 1 576 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 609.00 | 1 178 988.00 | | 1 121 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660.00 | 106 721.00 | | 1 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 331.00 | 180 298.00 | | 188 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 745.00 | 95 367.00 | | 74 745.00 |
EA Autres dettes | 1 834.00 | 1 878.00 | | 1 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 179.00 | 1 563 251.00 | | 1 388 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 154.00 | 2 934 321.00 | | 2 965 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 093.00 | 619 895.00 | | 358 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 685.00 | | 2 140.00 | 2 621 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518.00 | 2 623 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 349 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518.00 | 219 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 349 913.00 | | | 2 349 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 409.00 | | 840.00 | 219 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 364.00 | | 1 300.00 | 52 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 236.00 | 20 231.00 | 518.00 | 161 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 323.00 | 20 231.00 | 518.00 | 159 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 402.00 | 509.00 | | 6 402.00 |
6T Sur comptes clients | 625.00 | 200.00 | 625.00 | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 027.00 | 708.00 | 625.00 | 7 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 027.00 | 708.00 | 625.00 | 7 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 625.00 | |
UG ‐ Financières | | 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 331.00 | 188 331.00 | | 188 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
UX Autres créances clients | 48 985.00 | 48 985.00 | | 48 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 928.00 | 90 842.00 | 372 962.00 | 1 120 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 151 000.00 | | | 1 151 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 208 924.00 | | | 1 208 924.00 |
VP Divers | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 120.00 | 121 120.00 | | 121 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 179.00 | 358 093.00 | 372 962.00 | 1 388 179.00 |