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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 348 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 005.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 21 669.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 26 228.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 430 902.00 | |
BT Marchandises | | | 250 795.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 199.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 44 524.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 036.00 | |
CF Disponibilités | | | 214 195.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 446.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 542 195.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 973 097.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 828 976.00 | 723 070.00 | | 828 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 026.00 | 259 906.00 | | 276 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 002.00 | 1 576 976.00 | | 1 699 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 700.00 | 1 121 609.00 | | 1 030 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 165.00 | 1 660.00 | | 2 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 382.00 | 188 331.00 | | 180 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 848.00 | 74 745.00 | | 60 848.00 |
EA Autres dettes | | 1 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 274 095.00 | 1 388 179.00 | | 1 274 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 097.00 | 2 965 154.00 | | 2 973 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 500.00 | 358 093.00 | | 335 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 623 307.00 | | 6 227.00 | 2 623 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 629 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 349 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 349 913.00 | | | 2 349 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 730.00 | | 4 877.00 | 219 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 664.00 | | 1 350.00 | 53 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 949.00 | 10 567.00 | | 180 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 036.00 | 10 567.00 | | 179 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 911.00 | 206.00 | | 6 911.00 |
6T Sur comptes clients | 200.00 | 203.00 | 200.00 | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 111.00 | 409.00 | 200.00 | 7 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 111.00 | 409.00 | 200.00 | 7 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203.00 | 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 382.00 | 180 382.00 | | 180 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
UX Autres créances clients | 44 516.00 | 44 516.00 | | 44 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 700.00 | 92 405.00 | 376 859.00 | 1 030 700.00 |
VI Groupe et associés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 842.00 | | | 90 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 555.00 | 77 210.00 | 33 345.00 | 110 555.00 |
VW T.V.A. | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 095.00 | 335 800.00 | 376 859.00 | 1 274 095.00 |