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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 348 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 120.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 537.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 25 097.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 975.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 427 729.00 | |
BT Marchandises | | | 267 989.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 398.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 75 608.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 036.00 | |
CF Disponibilités | | | 426 332.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 070.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 794 434.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 222 163.00 | |
CU Autres participations | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 1 141 428.00 | 1 059 373.00 | | 1 141 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 618.00 | 236 055.00 | | 293 618.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 046.00 | 1 889 428.00 | | 2 029 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 991.00 | 896 006.00 | | 823 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 879.00 | 3 509.00 | | 3 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 577.00 | 193 982.00 | | 228 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 209.00 | 84 952.00 | | 127 209.00 |
EA Autres dettes | 9 462.00 | 7.00 | | 9 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 117.00 | 1 178 457.00 | | 1 193 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 163.00 | 3 067 885.00 | | 3 222 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 315.00 | 359 932.00 | | 472 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 816.00 | | 7 695.00 | 2 653 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 913.00 | 2 659 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 913.00 | 2 348 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 349 913.00 | | | 2 349 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 889.00 | | 6 267.00 | 244 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 014.00 | | 1 428.00 | 59 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 583.00 | 11 828.00 | 1 913.00 | 211 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 671.00 | 11 828.00 | | 209 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 319.00 | 51.00 | | 10 319.00 |
6T Sur comptes clients | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 505.00 | 51.00 | 185.00 | 10 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 505.00 | 51.00 | 185.00 | 10 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 577.00 | 228 577.00 | | 228 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 550.00 | 140 550.00 | | 140 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
UX Autres créances clients | 91 645.00 | 91 645.00 | | 91 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823 991.00 | 103 188.00 | 398 195.00 | 823 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 060.00 | 99 715.00 | 33 345.00 | 133 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 117.00 | 472 315.00 | 398 195.00 | 1 193 117.00 |