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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 348 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 459.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 232.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 21 669.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 935.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 443 295.00 | |
BT Marchandises | | | 255 993.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 273.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 67 667.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 560.00 | |
CF Disponibilités | | | 223 261.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 429.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 580 184.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 023 480.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 951 002.00 | 828 976.00 | | 951 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 371.00 | 276 026.00 | | 262 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 373.00 | 1 699 002.00 | | 1 807 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 889.00 | 1 030 700.00 | | 983 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 054.00 | 2 165.00 | | 4 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 572.00 | 180 382.00 | | 182 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 584.00 | 60 848.00 | | 45 584.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 107.00 | 1 274 095.00 | | 1 216 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 480.00 | 2 973 097.00 | | 3 023 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 879.00 | 335 500.00 | | 351 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 629 534.00 | | 28 257.00 | 2 629 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 853.00 | 2 650 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 349 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 853.00 | 244 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 349 913.00 | | | 2 349 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 608.00 | | 26 257.00 | 224 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 014.00 | | 2 000.00 | 55 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 516.00 | 13 571.00 | 6 853.00 | 191 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 603.00 | 13 571.00 | 6 853.00 | 189 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 117.00 | 2 293.00 | | 7 117.00 |
6T Sur comptes clients | 203.00 | 185.00 | 203.00 | 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 320.00 | 2 478.00 | 203.00 | 7 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 320.00 | 2 478.00 | 203.00 | 7 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 983 889.00 | 119 661.00 | 395 145.00 | 983 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 572.00 | 182 572.00 | | 182 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 647.00 | 49 647.00 | | 49 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 843.00 | 100 843.00 | | 100 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 188.00 | 100 843.00 | 33 345.00 | 134 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 107.00 | 351 879.00 | 395 145.00 | 1 216 107.00 |