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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 154.00 | 5 649.00 | 10 504.00 | 16 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 571.00 | 1 129.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 802.00 | 10 154.00 | 8 648.00 | 18 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 548.00 | 104 964.00 | 58 584.00 | 163 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 004.00 | | 24 004.00 | 24 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 673.00 | 121 339.00 | 103 334.00 | 224 673.00 |
BT Marchandises | 110 581.00 | | 110 581.00 | 110 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CF Disponibilités | 129 356.00 | | 129 356.00 | 129 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 126.00 | | 257 126.00 | 257 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 799.00 | 121 339.00 | 360 460.00 | 481 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 000.00 | 45 000.00 | | 91 000.00 |
DH Report à nouveau | 321.00 | 550.00 | | 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 786.00 | 45 771.00 | | 45 786.00 |
DL TOTAL (I) | 148 106.00 | 102 321.00 | | 148 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 114.00 | 85 903.00 | | 92 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
EA Autres dettes | 1 475.00 | 1 217.00 | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 354.00 | 211 033.00 | | 212 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 460.00 | 313 354.00 | | 360 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 766.00 | | 23 907.00 | 200 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 664.00 | | 2 190.00 | 15 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 460.00 | | 13 890.00 | 168 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 642.00 | | 7 827.00 | 16 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 110.00 | 22 229.00 | | 99 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 015.00 | 1 205.00 | | 5 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 094.00 | 21 024.00 | | 94 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 114.00 | 92 114.00 | | 92 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
VB T. V. A. | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 869.00 | 37 495.00 | 10 374.00 | 47 869.00 |
VI Groupe et associés | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 324.00 | | | 38 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 547.00 | 17 082.00 | 465.00 | 17 547.00 |
VW T.V.A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 354.00 | 201 980.00 | 10 374.00 | 212 354.00 |