| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 153.00 | 5 894.00 | 10 259.00 | 16 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 421.00 | 278.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 955.00 | 12 960.00 | 7 994.00 | 20 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 283.00 | 125 016.00 | 55 266.00 | 180 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 048.00 | | 34 048.00 | 34 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 606.00 | 145 293.00 | 108 313.00 | 253 606.00 |
BT Marchandises | 115 185.00 | | 115 185.00 | 115 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BZ Autres créances | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
CF Disponibilités | 213 045.00 | | 213 045.00 | 213 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 122.00 | | 369 122.00 | 369 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 728.00 | 145 293.00 | 477 435.00 | 622 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 107.00 | 91 000.00 | | 137 107.00 |
DH Report à nouveau | | 320.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 751.00 | 45 785.00 | | 67 751.00 |
DL TOTAL (I) | 215 858.00 | 148 106.00 | | 215 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 490.00 | 47 869.00 | | 22 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 390.00 | 21 237.00 | | 27 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 700.00 | 92 113.00 | | 113 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 055.00 | 47 039.00 | | 94 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 551.00 | 2 619.00 | | 2 551.00 |
EA Autres dettes | 1 389.00 | 1 475.00 | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 576.00 | 212 354.00 | | 261 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 435.00 | 360 460.00 | | 477 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 718 324.00 | | 1 718 324.00 | 1 718 324.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 524.00 | | 1 718 524.00 | 1 718 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 190 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 954.00 | |
GE Autres charges | | | 20 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 552.00 | 90.00 | | 7 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 552.00 | 90.00 | | 7 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 552.00 | -76.00 | | -7 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 168.00 | 9 113.00 | | 19 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 076.00 | 1 360 198.00 | | 1 742 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 325.00 | 1 314 412.00 | | 1 674 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 751.00 | 45 785.00 | | 67 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 673.00 | | 28 933.00 | 224 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 350.00 | | 18 890.00 | 182 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 469.00 | | 10 044.00 | 24 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 339.00 | 23 954.00 | | 121 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 221.00 | 1 095.00 | | 6 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 118.00 | 22 859.00 | | 115 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 700.00 | 113 700.00 | | 113 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 353.00 | 51 353.00 | | 51 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 626.00 | | | 626.00 |
VB T. V. A. | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 491.00 | 9 872.00 | 12 619.00 | 22 491.00 |
VI Groupe et associés | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 277.00 | | | 40 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 356.00 | 40 891.00 | 465.00 | 41 356.00 |
VW T.V.A. | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 577.00 | 248 958.00 | 12 619.00 | 261 577.00 |