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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 118.00 | 10 508.00 | 18 611.00 | 29 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 534.00 | 227 275.00 | 650 260.00 | 877 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 101.00 | | 63 101.00 | 63 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 437.00 | 237 782.00 | 766 655.00 | 1 004 437.00 |
BT Marchandises | 177 370.00 | | 177 370.00 | 177 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
BZ Autres créances | 233 465.00 | | 233 465.00 | 233 465.00 |
CF Disponibilités | 153 624.00 | | 153 624.00 | 153 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 110.00 | | 587 110.00 | 587 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 547.00 | 237 782.00 | 1 353 765.00 | 1 591 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 328 820.00 | 273 691.00 | | 328 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 572.00 | 55 129.00 | | -29 572.00 |
DL TOTAL (I) | 400 248.00 | 429 820.00 | | 400 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 300.00 | 821 119.00 | | 711 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 773.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54.00 | 183.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 092.00 | 221 320.00 | | 168 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 048.00 | 136 605.00 | | 69 048.00 |
EA Autres dettes | 5 024.00 | 617.00 | | 5 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 518.00 | 1 192 617.00 | | 953 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 766.00 | 1 622 436.00 | | 1 353 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 933.00 | 481 838.00 | | 353 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 283.00 | | 13 858.00 | 1 004 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 704.00 | 1 004 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490.00 | 10 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 214.00 | 906 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 777.00 | | 1 090.00 | 918 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 877.00 | | 12 768.00 | 74 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 038.00 | 99 448.00 | 13 704.00 | 152 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 548.00 | 99 448.00 | 13 214.00 | 151 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 092.00 | 168 092.00 | | 168 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 048.00 | 69 048.00 | | 69 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
UX Autres créances clients | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 300.00 | 111 770.00 | 451 362.00 | 711 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 731.00 | | | 109 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 465.00 | 233 465.00 | | 233 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 663.00 | 256 118.00 | 24 545.00 | 280 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 464.00 | 353 934.00 | 451 362.00 | 953 464.00 |