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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 629.00 | 490.00 | 10 139.00 | 10 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 209.00 | 9 061.00 | 12 148.00 | 21 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 110.00 | 44 307.00 | 823 803.00 | 868 110.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 332.00 | | 50 332.00 | 50 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 825.00 | 53 858.00 | 920 967.00 | 974 825.00 |
BT Marchandises | 185 597.00 | | 185 597.00 | 185 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BZ Autres créances | 189 669.00 | | 189 669.00 | 189 669.00 |
CF Disponibilités | 279 288.00 | | 279 288.00 | 279 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 823.00 | | 680 823.00 | 680 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 648.00 | 53 858.00 | 1 601 790.00 | 1 655 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 352 273.00 | 267 943.00 | | 352 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 417.00 | 84 330.00 | | 11 417.00 |
DL TOTAL (I) | 374 691.00 | 363 273.00 | | 374 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 423.00 | 2 874.00 | | 955 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 868.00 | 67 044.00 | | 52 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96.00 | 88.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 797.00 | 119 821.00 | | 170 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 918.00 | 66 180.00 | | 46 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 830.00 | 11 550.00 | | 830.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 105.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 099.00 | 267 661.00 | | 1 227 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 790.00 | 630 934.00 | | 1 601 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 227.00 | 267 573.00 | | 439 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 092.00 | | 902 181.00 | 288 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 74 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 447.00 | 974 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 417.00 | 10 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 016.00 | 889 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 551.00 | | 868 784.00 | 230 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 495.00 | | 33 397.00 | 41 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 903.00 | 62 544.00 | 188 590.00 | 179 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 907.00 | | 5 417.00 | 5 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 996.00 | 62 544.00 | 183 173.00 | 173 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 797.00 | 170 797.00 | | 170 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 918.00 | 46 918.00 | | 46 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 036.00 | 53 036.00 | | 53 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
UX Autres créances clients | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 423.00 | 167 647.00 | 423 617.00 | 955 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 954 081.00 | | | 954 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 669.00 | 189 669.00 | | 189 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 482.00 | 215 937.00 | 24 545.00 | 240 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 004.00 | 439 227.00 | 423 617.00 | 1 227 004.00 |