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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 629.00 | 490.00 | 10 139.00 | 10 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 359.00 | 14 182.00 | 25 177.00 | 39 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 418.00 | 137 366.00 | 742 051.00 | 879 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 332.00 | | 50 332.00 | 50 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 283.00 | 152 038.00 | 852 245.00 | 1 004 283.00 |
BT Marchandises | 183 458.00 | | 183 458.00 | 183 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BZ Autres créances | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
CF Disponibilités | 540 237.00 | | 540 237.00 | 540 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 191.00 | | 770 191.00 | 770 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 474.00 | 152 038.00 | 1 622 436.00 | 1 774 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 691.00 | 352 273.00 | | 273 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 129.00 | 11 417.00 | | 55 129.00 |
DL TOTAL (I) | 429 820.00 | 374 691.00 | | 429 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 119.00 | 955 423.00 | | 821 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 773.00 | 52 868.00 | | 12 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183.00 | 96.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 320.00 | 170 797.00 | | 221 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 605.00 | 46 918.00 | | 136 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 830.00 | | |
EA Autres dettes | 617.00 | 168.00 | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 616.00 | 1 227 099.00 | | 1 192 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 436.00 | 1 601 790.00 | | 1 622 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 838.00 | 439 227.00 | | 481 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 825.00 | | 29 458.00 | 974 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 319.00 | | 29 458.00 | 889 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 877.00 | | | 74 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 858.00 | 98 180.00 | | 53 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 368.00 | 98 180.00 | | 53 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 320.00 | 221 320.00 | | 221 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 605.00 | 136 605.00 | | 136 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
UX Autres créances clients | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 119.00 | 110 523.00 | 451 946.00 | 821 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 419.00 | | | 163 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 041.00 | 46 496.00 | 24 545.00 | 71 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 434.00 | 481 838.00 | 451 946.00 | 1 192 434.00 |