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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 046.00 | 5 907.00 | 10 139.00 | 16 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 336.00 | 20 156.00 | 9 180.00 | 29 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 031.00 | 153 840.00 | 24 191.00 | 178 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 183.00 | | 23 183.00 | 23 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 030.00 | | 41 030.00 | 41 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 092.00 | 179 903.00 | 108 188.00 | 288 092.00 |
BT Marchandises | 162 775.00 | | 162 775.00 | 162 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BZ Autres créances | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
CF Disponibilités | 325 215.00 | | 325 215.00 | 325 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 746.00 | | 522 746.00 | 522 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 838.00 | 179 903.00 | 630 934.00 | 810 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 267 943.00 | 204 859.00 | | 267 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 330.00 | 63 084.00 | | 84 330.00 |
DL TOTAL (I) | 363 273.00 | 278 943.00 | | 363 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 874.00 | 12 619.00 | | 2 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 044.00 | 26 799.00 | | 67 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88.00 | 75.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 821.00 | 122 407.00 | | 119 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 180.00 | 58 037.00 | | 66 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 79.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 661.00 | 220 016.00 | | 267 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 934.00 | 498 959.00 | | 630 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 573.00 | 217 067.00 | | 267 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 182.00 | | 29 038.00 | 263 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 129.00 | 288 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 808.00 | 16 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 321.00 | 230 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 276.00 | | 28 595.00 | 204 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 052.00 | | 443.00 | 41 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 711.00 | 18 243.00 | 4 051.00 | 165 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 715.00 | | 1 808.00 | 7 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 996.00 | 18 243.00 | 2 243.00 | 157 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 821.00 | 119 821.00 | | 119 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 149.00 | 67 149.00 | | 67 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
UX Autres créances clients | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
VP Divers | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 180.00 | 66 180.00 | | 66 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 823.00 | 24 358.00 | 465.00 | 24 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 573.00 | 264 699.00 | | 267 573.00 |