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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 154.00 | 6 015.00 | 10 139.00 | 16 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 820.00 | 18 218.00 | 11 602.00 | 29 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 456.00 | 139 778.00 | 34 678.00 | 174 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 587.00 | | 40 587.00 | 40 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 182.00 | 165 711.00 | 97 471.00 | 263 182.00 |
BT Marchandises | 138 980.00 | | 138 980.00 | 138 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BZ Autres créances | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
CF Disponibilités | 214 039.00 | | 214 039.00 | 214 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 488.00 | | 401 488.00 | 401 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 670.00 | 165 711.00 | 498 959.00 | 664 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 859.00 | 137 107.00 | | 204 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 084.00 | 67 752.00 | | 63 084.00 |
DL TOTAL (I) | 278 943.00 | 215 859.00 | | 278 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 619.00 | 22 491.00 | | 12 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 799.00 | 27 390.00 | | 26 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 407.00 | 113 700.00 | | 122 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 037.00 | 94 417.00 | | 58 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 552.00 | | |
EA Autres dettes | 79.00 | 1 389.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 016.00 | 261 939.00 | | 220 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 959.00 | 477 798.00 | | 498 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 067.00 | 248 958.00 | | 217 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 606.00 | | 9 576.00 | 253 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 239.00 | | 3 037.00 | 201 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 513.00 | | 6 539.00 | 34 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 293.00 | 20 418.00 | | 145 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 316.00 | 399.00 | | 7 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 977.00 | 20 019.00 | | 137 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 407.00 | 122 407.00 | | 122 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 619.00 | 9 745.00 | 2 874.00 | 12 619.00 |
VI Groupe et associés | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
VP Divers | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 037.00 | 58 037.00 | | 58 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 934.00 | 48 469.00 | 465.00 | 48 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 941.00 | 217 067.00 | 2 874.00 | 219 941.00 |