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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 765 973.00 | | 2 765 973.00 | 2 765 973.00 |
AN Terrains | 476 469.00 | | 476 469.00 | 476 469.00 |
AP Constructions | 1 916 463.00 | 78 817.00 | 1 837 646.00 | 1 916 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 200.00 | 3 440.00 | 2 759.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 165 106.00 | 82 257.00 | 5 082 848.00 | 5 165 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 631.00 | | 312 631.00 | 312 631.00 |
BZ Autres créances | 1 557 509.00 | | 1 557 509.00 | 1 557 509.00 |
CF Disponibilités | 108 966.00 | | 108 966.00 | 108 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 041.00 | | 1 980 041.00 | 1 980 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 145 147.00 | 82 257.00 | 7 062 889.00 | 7 145 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 420.00 | | | 62 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 711 705.00 | | | 2 711 705.00 |
DH Report à nouveau | -259 782.00 | | | -259 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631 425.00 | | | -631 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 916.00 | | | 1 882 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 140 567.00 | | | 4 140 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 779.00 | | | 378 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 983.00 | | | 174 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 746.00 | | | 183 746.00 |
EA Autres dettes | 213 436.00 | | | 213 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 458.00 | | | 88 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 179 972.00 | | | 5 179 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 062 889.00 | | | 7 062 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 947.00 | | | 1 079 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 627.00 | | 321 627.00 | 321 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 627.00 | | 321 627.00 | 321 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 222.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 217.00 | | | -20 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 120.00 | | | 371 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 546.00 | | | 1 002 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -631 425.00 | | | -631 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 995.00 | 188 483.00 | 840 220.00 | 733 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731 244.00 | 108 977.00 | 840 220.00 | 731 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 752.00 | 79 506.00 | | 2 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 312 631.00 | | | 312 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 557 509.00 | | | 1 557 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 075.00 | 1 871 075.00 | | 1 871 075.00 |