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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 476 469.00 | | 476 469.00 | 476 469.00 |
AP Constructions | 1 916 463.00 | 207 233.00 | 1 709 229.00 | 1 916 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 772 173.00 | 163 311.00 | 2 608 861.00 | 2 772 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 165 206.00 | 370 545.00 | 4 794 660.00 | 5 165 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 692.00 | | 208 692.00 | 208 692.00 |
BZ Autres créances | 2 123 507.00 | | 2 123 507.00 | 2 123 507.00 |
CF Disponibilités | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 673.00 | | 2 332 673.00 | 2 332 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 497 879.00 | 370 545.00 | 7 127 334.00 | 7 497 879.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 420.00 | | | 62 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 711 705.00 | | | 2 711 705.00 |
DH Report à nouveau | -902 396.00 | | | -902 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 762.00 | | | -29 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 966.00 | | | 1 841 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 064 417.00 | | | 4 064 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 173.00 | | | 653 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 165.00 | | | 47 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 491.00 | | | 88 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 285 368.00 | | | 5 285 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 127 334.00 | | | 7 127 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 085.00 | | | 1 296 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 927.00 | | 353 927.00 | 353 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 927.00 | | 353 927.00 | 353 927.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 190.00 | | | 396 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 953.00 | | | 425 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 762.00 | | | -29 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 165 206.00 | | | 5 165 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 165 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 165 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 165 106.00 | | | 5 165 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 402.00 | 144 143.00 | 370 545.00 | 226 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 402.00 | 144 143.00 | 370 545.00 | 226 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653 173.00 | 653 173.00 | | 653 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 166.00 | 47 166.00 | | 47 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 491.00 | 88 491.00 | | 88 491.00 |
UX Autres créances clients | 208 693.00 | | | 208 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 064 274.00 | 74 991.00 | 3 989 283.00 | 4 064 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 234.00 | | | 59 234.00 |
VP Divers | 2 123 508.00 | | | 2 123 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 121.00 | 32 121.00 | | 32 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 201.00 | 2 332 201.00 | | 2 332 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 285 368.00 | 1 296 085.00 | 3 989 283.00 | 5 285 368.00 |