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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 476 469.00 | | 476 469.00 | 476 469.00 |
AP Constructions | 1 923 763.00 | 387 099.00 | 1 536 663.00 | 1 923 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 772 173.00 | 387 817.00 | 2 384 355.00 | 2 772 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 172 406.00 | 774 917.00 | 4 397 488.00 | 5 172 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 199.00 | | 107 199.00 | 107 199.00 |
BZ Autres créances | 980 684.00 | | 980 684.00 | 980 684.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 022.00 | | 1 088 022.00 | 1 088 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 260 428.00 | 774 917.00 | 5 485 511.00 | 6 260 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 420.00 | | | 62 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 211 705.00 | | | 1 211 705.00 |
DH Report à nouveau | -976 660.00 | | | -976 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 023.00 | | | -23 023.00 |
DL TOTAL (I) | 274 440.00 | | | 274 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 499 884.00 | | | 4 499 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 063.00 | | | 542 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 363.00 | | | 54 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 157.00 | | | 94 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 211 071.00 | | | 5 211 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 485 511.00 | | | 5 485 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 579.00 | | | 782 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 253.00 | | 273 253.00 | 273 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 253.00 | | 273 253.00 | 273 253.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 456.00 | | | 293 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 479.00 | | | 316 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 023.00 | | | -23 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 165 106.00 | | 7 300.00 | 5 165 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 172 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 172 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 165 106.00 | | 7 300.00 | 5 165 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 831.00 | 116 086.00 | | 658 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 831.00 | 116 086.00 | | 658 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 657.00 | 91 657.00 | | 91 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 364.00 | 54 364.00 | | 54 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 406.00 | 450 406.00 | | 450 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 157.00 | 94 157.00 | | 94 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 199.00 | 107 199.00 | | 107 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 499 863.00 | 71 371.00 | 268 736.00 | 4 499 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980 685.00 | 980 685.00 | | 980 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 884.00 | 1 087 884.00 | | 1 087 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 211 071.00 | 782 579.00 | 268 736.00 | 5 211 071.00 |