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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 476 470.00 | | 476 470.00 | 476 470.00 |
AP Constructions | 1 923 763.00 | 433 663.00 | 1 490 101.00 | 1 923 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 772 173.00 | 442 016.00 | 2 330 157.00 | 2 772 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 172 406.00 | 875 679.00 | 4 296 727.00 | 5 172 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 638.00 | | 112 638.00 | 112 638.00 |
BZ Autres créances | 912 833.00 | | 912 833.00 | 912 833.00 |
CF Disponibilités | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 693.00 | | 1 026 693.00 | 1 026 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 199 099.00 | 875 679.00 | 5 323 420.00 | 6 199 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 420.00 | 62 420.00 | | 62 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 211 705.00 | 1 211 705.00 | | 1 211 705.00 |
DH Report à nouveau | -999 685.00 | -976 661.00 | | -999 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 613.00 | -23 024.00 | | 116 613.00 |
DL TOTAL (I) | 391 053.00 | 274 440.00 | | 391 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 466 433.00 | 4 499 884.00 | | 4 466 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 568.00 | 542 064.00 | | 335 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 012.00 | 54 364.00 | | 16 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 490.00 | 20 603.00 | | 20 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 865.00 | 94 157.00 | | 93 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 932 367.00 | 5 211 071.00 | | 4 932 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 323 420.00 | 5 485 511.00 | | 5 323 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 263.00 | 782 579.00 | | 554 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 269.00 | | 377 269.00 | 377 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 269.00 | | 377 269.00 | 377 269.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 817.00 | 293 456.00 | | 395 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 205.00 | 316 480.00 | | 279 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 613.00 | -23 024.00 | | 116 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 172 406.00 | | | 5 172 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 172 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 172 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 172 406.00 | | | 5 172 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 917.00 | 100 761.00 | | 774 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 917.00 | 100 761.00 | | 774 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 365.00 | 91 365.00 | | 91 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 865.00 | 93 865.00 | | 93 865.00 |
UX Autres créances clients | 112 638.00 | 112 638.00 | | 112 638.00 |
VB T. V. A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VC Groupe et associés | 909 662.00 | 909 662.00 | | 909 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 466 398.00 | 88 294.00 | 4 378 104.00 | 4 466 398.00 |
VI Groupe et associés | 244 203.00 | 244 203.00 | | 244 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 471.00 | 1 025 471.00 | | 1 025 471.00 |
VW T.V.A. | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 932 367.00 | 554 263.00 | 4 378 104.00 | 4 932 367.00 |