|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 476 469.00 | | 476 469.00 | 476 469.00 |
AP Constructions | 1 916 463.00 | 143 025.00 | 1 773 437.00 | 1 916 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 772 173.00 | 83 376.00 | 2 688 796.00 | 2 772 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 165 206.00 | 226 402.00 | 4 938 803.00 | 5 165 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 746.00 | | 208 746.00 | 208 746.00 |
BZ Autres créances | 1 999 082.00 | | 1 999 082.00 | 1 999 082.00 |
CF Disponibilités | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 985.00 | | 2 208 985.00 | 2 208 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 374 191.00 | 226 402.00 | 7 147 788.00 | 7 374 191.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 420.00 | | | 62 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 711 705.00 | | | 2 711 705.00 |
DH Report à nouveau | -891 208.00 | | | -891 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 188.00 | | | -11 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 728.00 | | | 1 871 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 123 732.00 | | | 4 123 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 255.00 | | | 552 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 303.00 | | | 49 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 590.00 | | | 179 590.00 |
EA Autres dettes | 282 720.00 | | | 282 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 458.00 | | | 88 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 276 060.00 | | | 5 276 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 147 788.00 | | | 7 147 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 297.00 | | | 1 253 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 834.00 | | 353 834.00 | 353 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 834.00 | | 353 834.00 | 353 834.00 |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 144.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 337.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | | | -851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 430.00 | | | 393 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 618.00 | | | 404 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 188.00 | | | -11 188.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 165 106.00 | | | 5 165 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 165 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 165 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 399 133.00 | | | 2 399 133.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 258.00 | 144 145.00 | | 82 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 258.00 | 144 145.00 | | 82 258.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552 256.00 | 552 256.00 | | 552 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 304.00 | 49 304.00 | | 49 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 720.00 | 282 720.00 | | 282 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 459.00 | 88 459.00 | | 88 459.00 |
UX Autres créances clients | 208 747.00 | | | 208 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 123 453.00 | 100 690.00 | 494 475.00 | 4 123 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
VP Divers | 1 999 083.00 | | | 1 999 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 590.00 | 179 590.00 | | 179 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 830.00 | 2 207 830.00 | | 2 207 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 276 060.00 | 1 253 297.00 | 494 475.00 | 5 276 060.00 |