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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 476 469.00 | | 476 469.00 | 476 469.00 |
AP Constructions | 1 916 463.00 | 271 442.00 | 1 645 021.00 | 1 916 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 772 173.00 | 243 245.00 | 2 528 927.00 | 2 772 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 165 206.00 | 514 688.00 | 4 650 518.00 | 5 165 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 831.00 | | 210 831.00 | 210 831.00 |
BZ Autres créances | 2 117 803.00 | | 2 117 803.00 | 2 117 803.00 |
CF Disponibilités | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 252.00 | | 2 329 252.00 | 2 329 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 494 459.00 | 514 688.00 | 6 979 771.00 | 7 494 459.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 420.00 | | | 62 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 711 705.00 | | | 2 711 705.00 |
DH Report à nouveau | -932 158.00 | | | -932 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 680.00 | | | 1 858 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 012 057.00 | | | 4 012 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 269.00 | | | 564 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
EA Autres dettes | 401 250.00 | | | 401 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 121 090.00 | | | 5 121 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 979 771.00 | | | 6 979 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 315.00 | | | 1 183 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 253.00 | | 359 253.00 | 359 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 253.00 | | 359 253.00 | 359 253.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 527.00 | | | 403 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 813.00 | | | 386 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 165 206.00 | | | 5 165 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 165 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 165 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 165 106.00 | | | 5 165 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 545.00 | 144 143.00 | 514 688.00 | 370 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 545.00 | 144 143.00 | 514 688.00 | 370 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564 270.00 | 564 270.00 | | 564 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 250.00 | 401 250.00 | | 401 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 301.00 | 90 301.00 | | 90 301.00 |
UX Autres créances clients | 210 831.00 | 210 831.00 | | 210 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 011 902.00 | 74 126.00 | 3 937 775.00 | 4 011 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 508.00 | | | 51 508.00 |
VP Divers | 2 117 804.00 | 2 117 804.00 | | 2 117 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 635.00 | 2 328 635.00 | | 2 328 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 121 091.00 | 1 183 315.00 | 3 937 775.00 | 5 121 091.00 |