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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 476 469.00 | | 476 469.00 | 476 469.00 |
AP Constructions | 1 916 463.00 | 335 650.00 | 1 580 812.00 | 1 916 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 772 173.00 | 323 180.00 | 2 448 992.00 | 2 772 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 165 106.00 | 658 831.00 | 4 506 275.00 | 5 165 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BZ Autres créances | 1 079 516.00 | | 1 079 516.00 | 1 079 516.00 |
CF Disponibilités | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 194.00 | | 1 194 194.00 | 1 194 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 359 300.00 | 658 831.00 | 5 700 469.00 | 6 359 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 420.00 | | | 62 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 211 705.00 | | | 1 211 705.00 |
DH Report à nouveau | -915 444.00 | | | -915 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 216.00 | | | -61 216.00 |
DL TOTAL (I) | 297 464.00 | | | 297 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 499 326.00 | | | 4 499 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 858.00 | | | 350 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 570.00 | | | 40 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
EA Autres dettes | 401 250.00 | | | 401 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 403 005.00 | | | 5 403 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 700 469.00 | | | 5 700 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 921.00 | | | 940 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 631.00 | | 367 631.00 | 367 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 631.00 | | 367 631.00 | 367 631.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 677.00 | | | 404 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 894.00 | | | 465 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 216.00 | | | -61 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 165 206.00 | | | 5 165 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 5 165 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 165 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 165 106.00 | | | 5 165 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 688.00 | 144 143.00 | 658 831.00 | 514 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 688.00 | 144 143.00 | 658 831.00 | 514 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 108.00 | 752 108.00 | | 752 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 516.00 | 1 079 516.00 | | 1 079 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 499 219.00 | 37 135.00 | 268 736.00 | 4 499 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 478 880.00 | | | 4 478 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 989 284.00 | | | 3 989 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 516.00 | 1 190 516.00 | | 1 190 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 403 005.00 | 940 921.00 | 268 736.00 | 5 403 005.00 |