| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 368.00 | 8 769.00 | 2 599.00 | 11 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 527.00 | 35 608.00 | 6 919.00 | 42 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 744.00 | 44 377.00 | 226 367.00 | 270 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 477.00 | | 76 477.00 | 76 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 248.00 | 3 267.00 | 253 980.00 | 257 248.00 |
BZ Autres créances | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
CF Disponibilités | 138 876.00 | | 138 876.00 | 138 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 246.00 | 3 267.00 | 503 978.00 | 507 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 990.00 | 47 645.00 | 730 345.00 | 777 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 849.00 | | | 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 850.00 | 800.00 | | 21 850.00 |
DG Autres réserves | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 182.00 | 21 050.00 | | 67 182.00 |
DL TOTAL (I) | 352 410.00 | 285 228.00 | | 352 410.00 |
DP Provisions pour risques | -876.00 | 10 939.00 | | -876.00 |
DR TOTAL (IV) | -876.00 | 10 939.00 | | -876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 215.00 | 115 127.00 | | 70 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 755.00 | 6 723.00 | | 5 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 462.00 | 69 241.00 | | 112 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 050.00 | 118 717.00 | | 109 050.00 |
EA Autres dettes | 7 875.00 | 5 891.00 | | 7 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 455.00 | 71 999.00 | | 73 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 811.00 | 387 699.00 | | 378 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 345.00 | 683 866.00 | | 730 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 279.00 | 317 791.00 | | 351 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 744.00 | | | 270 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 895.00 | | | 53 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 013.00 | 13 364.00 | | 31 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 013.00 | 13 364.00 | | 31 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 939.00 | 548.00 | 12 363.00 | 10 939.00 |
6T Sur comptes clients | 3 157.00 | 110.00 | | 3 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 157.00 | 110.00 | | 3 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 096.00 | 658.00 | 12 363.00 | 14 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 658.00 | 12 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 462.00 | 112 462.00 | | 112 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 843.00 | 42 843.00 | | 42 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 455.00 | 73 455.00 | | 73 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UX Autres créances clients | 253 643.00 | | | 253 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VB T. V. A. | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 907.00 | 42 376.00 | 27 532.00 | 69 907.00 |
VI Groupe et associés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 865.00 | | | 44 865.00 |
VP Divers | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 741.00 | 292 741.00 | | 292 741.00 |
VW T.V.A. | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 811.00 | 351 279.00 | 27 532.00 | 378 811.00 |