| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 696.00 | 65 449.00 | 6 247.00 | 71 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 263.00 | 76 167.00 | 223 096.00 | 299 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 670.00 | | 66 670.00 | 66 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 151.00 | 4 359.00 | 347 792.00 | 352 151.00 |
BZ Autres créances | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
CF Disponibilités | 224 561.00 | | 224 561.00 | 224 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 427.00 | 4 359.00 | 670 068.00 | 674 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 690.00 | 80 526.00 | 893 164.00 | 973 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 849.00 | | | 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 174 422.00 | 134 749.00 | | 174 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 833.00 | 63 673.00 | | 61 833.00 |
DL TOTAL (I) | 509 055.00 | 471 222.00 | | 509 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 12 838.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 438.00 | 45 386.00 | | 53 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 588.00 | 88 178.00 | | 116 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 165.00 | 109 190.00 | | 127 165.00 |
EA Autres dettes | 13 281.00 | 10 861.00 | | 13 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 338.00 | 74 038.00 | | 73 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 109.00 | 340 491.00 | | 384 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 164.00 | 811 713.00 | | 893 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 109.00 | 340 491.00 | | 384 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 561.00 | | 4 702.00 | 294 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 712.00 | | 4 702.00 | 77 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 001.00 | 12 166.00 | | 64 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 001.00 | 12 166.00 | | 64 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 588.00 | 116 588.00 | | 116 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 199.00 | 67 199.00 | | 67 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 338.00 | 73 338.00 | | 73 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UX Autres créances clients | 343 431.00 | 343 431.00 | | 343 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VB T. V. A. | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 53 438.00 | 53 438.00 | | 53 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VP Divers | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 865.00 | 371 865.00 | | 371 865.00 |
VW T.V.A. | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 109.00 | 384 109.00 | | 384 109.00 |