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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 008.00 | 69 643.00 | 4 365.00 | 74 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 775.00 | 80 361.00 | 220 414.00 | 300 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 702.00 | | 66 702.00 | 66 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 245.00 | 4 359.00 | 309 885.00 | 314 245.00 |
BZ Autres créances | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
CF Disponibilités | 206 875.00 | | 206 875.00 | 206 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 594.00 | 4 359.00 | 630 235.00 | 634 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 369.00 | 84 720.00 | 850 649.00 | 935 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 212 255.00 | 174 422.00 | | 212 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 952.00 | 61 833.00 | | 2 952.00 |
DL TOTAL (I) | 488 008.00 | 509 055.00 | | 488 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | 300.00 | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 018.00 | 53 438.00 | | 46 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 594.00 | 116 588.00 | | 95 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 732.00 | 127 165.00 | | 118 732.00 |
EA Autres dettes | 9 092.00 | 13 281.00 | | 9 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 826.00 | 73 338.00 | | 92 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 642.00 | 384 109.00 | | 362 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 649.00 | 893 164.00 | | 850 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 642.00 | 384 109.00 | | 362 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 263.00 | | 3 399.00 | 299 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 887.00 | 300 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 087.00 | 84 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 414.00 | | 3 399.00 | 82 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 167.00 | 5 281.00 | 1 087.00 | 76 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 167.00 | 5 281.00 | 1 087.00 | 76 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 594.00 | 95 594.00 | | 95 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 312.00 | 52 312.00 | | 52 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 826.00 | 92 826.00 | | 92 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 305 525.00 | 305 525.00 | | 305 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VB T. V. A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 46 018.00 | 46 018.00 | | 46 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VP Divers | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 886.00 | 348 886.00 | | 348 886.00 |
VW T.V.A. | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 642.00 | 362 642.00 | | 362 642.00 |