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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 994.00 | 53 283.00 | 13 711.00 | 66 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 561.00 | 64 001.00 | 230 560.00 | 294 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 554.00 | | 79 554.00 | 79 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 570.00 | 4 359.00 | 233 211.00 | 237 570.00 |
BZ Autres créances | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 207 989.00 | | 207 989.00 | 207 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 121.00 | | 25 121.00 | 25 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 512.00 | 4 359.00 | 581 153.00 | 585 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 073.00 | 68 360.00 | 811 713.00 | 880 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 849.00 | | | 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 134 749.00 | 131 163.00 | | 134 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 673.00 | 27 586.00 | | 63 673.00 |
DL TOTAL (I) | 471 222.00 | 431 549.00 | | 471 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 838.00 | 35 718.00 | | 12 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 386.00 | 43 168.00 | | 45 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 178.00 | 118 817.00 | | 88 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 190.00 | 78 726.00 | | 109 190.00 |
EA Autres dettes | 10 861.00 | 12 161.00 | | 10 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 038.00 | 76 306.00 | | 74 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 491.00 | 365 896.00 | | 340 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 713.00 | 797 445.00 | | 811 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 491.00 | 358 041.00 | | 340 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 835.00 | | | 295 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 849.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 274.00 | 294 561.00 | | 1 274.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 216 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274.00 | 77 712.00 | | 1 274.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 986.00 | | | 78 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 935.00 | 16 340.00 | 1 274.00 | 48 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 935.00 | 16 340.00 | 1 274.00 | 48 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 609.00 | 1 750.00 | | 2 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 609.00 | 1 750.00 | | 2 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 609.00 | 1 750.00 | | 2 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 178.00 | 88 178.00 | | 88 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 038.00 | 74 038.00 | | 74 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UX Autres créances clients | 228 850.00 | 228 850.00 | | 228 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VB T. V. A. | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VI Groupe et associés | 45 386.00 | 45 386.00 | | 45 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
VP Divers | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 819.00 | 286 819.00 | | 286 819.00 |
VW T.V.A. | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 514.00 | 340 514.00 | | 340 514.00 |