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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 101.00 | 37 148.00 | 61 953.00 | 99 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 319.00 | 48 516.00 | 278 802.00 | 327 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 489.00 | | 73 489.00 | 73 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 186.00 | 3 973.00 | 232 212.00 | 236 186.00 |
BZ Autres créances | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 161 166.00 | | 161 166.00 | 161 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 162.00 | 3 973.00 | 528 189.00 | 532 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 481.00 | 52 490.00 | 806 991.00 | 859 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 849.00 | | | 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 21 850.00 | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 55 610.00 | 15 378.00 | | 55 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 362.00 | 67 182.00 | | 86 362.00 |
DL TOTAL (I) | 414 772.00 | 352 410.00 | | 414 772.00 |
DP Provisions pour risques | | -876.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | -876.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 618.00 | 70 215.00 | | 83 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 581.00 | 5 755.00 | | 5 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 147.00 | 112 462.00 | | 79 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 084.00 | 109 050.00 | | 133 084.00 |
EA Autres dettes | 15 718.00 | 7 875.00 | | 15 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 070.00 | 73 455.00 | | 75 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 219.00 | 378 811.00 | | 392 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 991.00 | 730 345.00 | | 806 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 383.00 | 351 279.00 | | 354 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 744.00 | | 69 721.00 | 270 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 146.00 | 327 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 146.00 | 110 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 895.00 | | 69 721.00 | 53 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 377.00 | 15 796.00 | 11 657.00 | 44 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 377.00 | 15 796.00 | 11 657.00 | 44 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 267.00 | 706.00 | | 3 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 267.00 | 706.00 | | 3 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 391.00 | 1 582.00 | | 2 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 147.00 | 79 147.00 | | 79 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 294.00 | 59 294.00 | | 59 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 070.00 | 75 070.00 | | 75 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UX Autres créances clients | 231 188.00 | | | 231 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VB T. V. A. | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 345.00 | 45 509.00 | 37 836.00 | 83 345.00 |
VI Groupe et associés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 821.00 | | | 62 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 384.00 | | | 49 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VP Divers | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 356.00 | 286 356.00 | | 286 356.00 |
VW T.V.A. | 50 590.00 | 50 590.00 | | 50 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 219.00 | 354 383.00 | 37 836.00 | 392 219.00 |