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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 618.00 | 37 567.00 | 30 051.00 | 67 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 835.00 | 48 935.00 | 246 900.00 | 295 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 075.00 | | 64 075.00 | 64 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 770.00 | 2 609.00 | 270 160.00 | 272 770.00 |
BZ Autres créances | 34 093.00 | | 34 093.00 | 34 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 153 588.00 | | 153 588.00 | 153 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 155.00 | 2 609.00 | 550 546.00 | 553 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 990.00 | 51 544.00 | 797 445.00 | 848 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 131 163.00 | 117 972.00 | | 131 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 586.00 | 37 191.00 | | 27 586.00 |
DL TOTAL (I) | 431 549.00 | 427 963.00 | | 431 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 718.00 | 64 571.00 | | 35 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 168.00 | 5 581.00 | | 43 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 817.00 | 97 059.00 | | 118 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 726.00 | 128 059.00 | | 78 726.00 |
EA Autres dettes | 12 161.00 | 3 940.00 | | 12 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 306.00 | 78 199.00 | | 76 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 896.00 | 377 410.00 | | 365 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 445.00 | 805 374.00 | | 797 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 041.00 | 341 965.00 | | 358 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 835.00 | | | 295 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 986.00 | | | 78 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 039.00 | 17 896.00 | | 31 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 039.00 | 17 896.00 | | 31 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 014.00 | 2 609.00 | 2 014.00 | 2 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 014.00 | 2 609.00 | 2 014.00 | 2 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 014.00 | 2 609.00 | 2 014.00 | 2 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 609.00 | 2 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 817.00 | 118 817.00 | | 118 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 306.00 | 76 306.00 | | 76 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
UX Autres créances clients | 267 900.00 | 267 900.00 | | 267 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VB T. V. A. | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 446.00 | 27 590.00 | 7 856.00 | 35 446.00 |
VI Groupe et associés | 43 168.00 | 43 168.00 | | 43 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 341.00 | 323 492.00 | 849.00 | 324 341.00 |
VW T.V.A. | 39 659.00 | 39 659.00 | | 39 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 896.00 | 357 041.00 | 7 856.00 | 364 896.00 |