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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 618.00 | 19 671.00 | 47 947.00 | 67 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 835.00 | 31 039.00 | 264 796.00 | 295 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 415.00 | | 63 415.00 | 63 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 356.00 | 2 014.00 | 299 342.00 | 301 356.00 |
BZ Autres créances | 53 352.00 | | 53 352.00 | 53 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 97 037.00 | | 97 037.00 | 97 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 592.00 | 2 014.00 | 540 578.00 | 542 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 427.00 | 33 053.00 | 805 374.00 | 838 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 849.00 | | | 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 117 972.00 | 55 610.00 | | 117 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 191.00 | 86 362.00 | | 37 191.00 |
DL TOTAL (I) | 427 963.00 | 414 772.00 | | 427 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 571.00 | 83 618.00 | | 64 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 059.00 | 79 147.00 | | 97 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 059.00 | 133 084.00 | | 128 059.00 |
EA Autres dettes | 3 940.00 | 15 718.00 | | 3 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 199.00 | 75 070.00 | | 78 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 410.00 | 392 219.00 | | 377 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 374.00 | 806 991.00 | | 805 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 965.00 | 354 383.00 | | 341 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 319.00 | | 36 086.00 | 327 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 569.00 | 295 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 569.00 | 78 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 470.00 | | 36 086.00 | 110 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 516.00 | 20 353.00 | 37 830.00 | 48 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 516.00 | 20 353.00 | 37 830.00 | 48 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 973.00 | 1 308.00 | 3 267.00 | 3 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 973.00 | 1 308.00 | 3 267.00 | 3 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 973.00 | 1 308.00 | 3 267.00 | 3 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 308.00 | 3 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 059.00 | 97 059.00 | | 97 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 806.00 | 65 806.00 | | 65 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 199.00 | 78 199.00 | | 78 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UX Autres créances clients | 298 394.00 | | | 298 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VB T. V. A. | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 343.00 | 28 897.00 | 35 446.00 | 64 343.00 |
VI Groupe et associés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
VP Divers | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 988.00 | 370 988.00 | | 370 988.00 |
VW T.V.A. | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 410.00 | 341 965.00 | 35 446.00 | 377 410.00 |