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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 453 175.00 | | 5 453 175.00 | 5 453 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 241.00 | | 185 241.00 | 185 241.00 |
BZ Autres créances | 1 140 012.00 | | 1 140 012.00 | 1 140 012.00 |
CF Disponibilités | 1 226 042.00 | | 1 226 042.00 | 1 226 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 364.00 | | 2 564 364.00 | 2 564 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 017 539.00 | | 8 017 539.00 | 8 017 539.00 |
CU Autres participations | 5 453 175.00 | | 5 453 175.00 | 5 453 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 15 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 563 590.00 | | | 2 563 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 457 595.00 | 500 470.00 | | 457 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 582.00 | 431 714.00 | | 1 166 582.00 |
DL TOTAL (I) | 5 189 266.00 | 948 685.00 | | 5 189 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 497 281.00 | 760 000.00 | | 2 497 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 11 822.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 992.00 | 197 257.00 | | 322 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 164 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828 273.00 | 1 213 079.00 | | 2 828 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 017 539.00 | 2 161 764.00 | | 8 017 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 768 273.00 | 613 079.00 | | 2 768 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 829 962.00 | | 1 829 962.00 | 1 829 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 962.00 | | 1 829 962.00 | 1 829 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 591.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 174 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 544 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 197.00 | 224.00 | | 2 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 197.00 | 224.00 | | 2 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 197.00 | -224.00 | | -2 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 908.00 | 171 191.00 | | 375 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 101.00 | 991 554.00 | | 2 268 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 519.00 | 559 839.00 | | 1 101 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166 582.00 | 431 714.00 | | 1 166 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 000.00 | | 3 485 175.00 | 1 968 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 453 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 453 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968 000.00 | | 3 485 175.00 | 1 968 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 412.00 | 103 412.00 | 60 000.00 | 163 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 203.00 | 80 203.00 | | 80 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 185 241.00 | | | 185 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
VC Groupe et associés | 1 111 041.00 | | | 1 111 041.00 |
VI Groupe et associés | 2 333 869.00 | 2 333 869.00 | | 2 333 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 322.00 | 1 338 322.00 | | 1 338 322.00 |
VW T.V.A. | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 273.00 | 2 768 273.00 | 60 000.00 | 2 828 273.00 |