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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 463 688.00 | | 5 463 688.00 | 5 463 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 025.00 | | 341 025.00 | 341 025.00 |
BZ Autres créances | 1 894 647.00 | | 1 894 647.00 | 1 894 647.00 |
CF Disponibilités | 1 535 692.00 | | 1 535 692.00 | 1 535 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 793 176.00 | | 3 793 176.00 | 3 793 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 256 864.00 | | 9 256 864.00 | 9 256 864.00 |
CU Autres participations | 5 463 688.00 | | 5 463 688.00 | 5 463 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 563 590.00 | 2 563 590.00 | | 2 563 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 1 500.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 325 676.00 | 457 595.00 | | 1 325 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 292.00 | 1 166 582.00 | | 749 292.00 |
DL TOTAL (I) | 5 738 559.00 | 5 189 266.00 | | 5 738 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 069 221.00 | 2 497 281.00 | | 3 069 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 003.00 | 322 992.00 | | 422 003.00 |
EA Autres dettes | 2 268.00 | 2 000.00 | | 2 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 518 305.00 | 2 828 273.00 | | 3 518 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 256 864.00 | 8 017 539.00 | | 9 256 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 371 934.00 | | 1 371 934.00 | 1 371 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 934.00 | | 1 371 934.00 | 1 371 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 902.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 2 197.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 2 197.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -2 197.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 722.00 | 375 908.00 | | 289 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 885.00 | 2 268 101.00 | | 1 621 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 592.00 | 1 101 519.00 | | 872 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 292.00 | 1 166 582.00 | | 749 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 453 175.00 | | 10 513.00 | 5 453 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 463 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 463 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 453 175.00 | | 10 513.00 | 5 453 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 471.00 | 51 471.00 | | 51 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 575.00 | 137 575.00 | | 137 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 243.00 | 88 243.00 | | 88 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
UX Autres créances clients | 341 025.00 | | | 341 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
VC Groupe et associés | 1 141 643.00 | | | 1 141 643.00 |
VI Groupe et associés | 3 198 927.00 | 3 198 927.00 | | 3 198 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 727 474.00 | | | 727 474.00 |
VP Divers | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 485.00 | 2 257 485.00 | | 2 257 485.00 |
VW T.V.A. | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 518 305.00 | 3 518 305.00 | | 3 518 305.00 |