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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 779.00 | 8 449.00 | 8 331.00 | 16 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 254.00 | 8 449.00 | 235 806.00 | 244 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 656.00 | | 539 656.00 | 539 656.00 |
BZ Autres créances | 4 036 168.00 | | 4 036 168.00 | 4 036 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 702 754.00 | | 6 702 754.00 | 6 702 754.00 |
CF Disponibilités | 1 198 731.00 | | 1 198 731.00 | 1 198 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 254.00 | | 28 254.00 | 28 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 505 562.00 | | 12 505 562.00 | 12 505 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 749 816.00 | 8 449.00 | 12 741 368.00 | 12 749 816.00 |
CU Autres participations | 226 975.00 | | 226 975.00 | 226 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 590.00 | 63 590.00 | | 63 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 502 251.00 | 2 106 477.00 | | 502 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 607.00 | 1 439 775.00 | | 642 607.00 |
DL TOTAL (I) | 12 058 449.00 | 14 459 841.00 | | 12 058 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 167.00 | 132 799.00 | | 406 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 229.00 | 656 597.00 | | 248 229.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | 842.00 | | 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 919.00 | 803 629.00 | | 682 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 741 368.00 | 15 263 471.00 | | 12 741 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 919.00 | 803 629.00 | | 682 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 809 210.00 | | 1 809 210.00 | 1 809 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 210.00 | | 1 809 210.00 | 1 809 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 580.00 | |
GE Autres charges | | | 4 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 667 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 098 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 098 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 178 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 197.00 | 801.00 | | 10 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 963 973.00 | | | 1 963 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 974 170.00 | 801.00 | | 1 974 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 404.00 | 543.00 | | 8 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 407 613.00 | 10 000.00 | | 5 407 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 416 016.00 | 10 543.00 | | 5 416 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 441 846.00 | -9 742.00 | | -3 441 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 468.00 | 280 149.00 | | 94 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 882 374.00 | 5 781 856.00 | | 7 882 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 239 767.00 | 4 342 081.00 | | 7 239 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 607.00 | 1 439 775.00 | | 642 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 491 930.00 | | 1 203 937.00 | 5 491 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 451 613.00 | 227 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 451 613.00 | 244 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 641.00 | | 9 138.00 | 7 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 484 289.00 | | 1 194 799.00 | 5 484 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 869.00 | 3 580.00 | | 4 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 869.00 | 3 580.00 | | 4 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 167.00 | 406 167.00 | | 406 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 206.00 | 107 206.00 | | 107 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 778.00 | 118 778.00 | | 118 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 539 656.00 | 539 656.00 | | 539 656.00 |
VB T. V. A. | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
VC Groupe et associés | 2 887 544.00 | 2 887 544.00 | | 2 887 544.00 |
VI Groupe et associés | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 412.00 | 239 412.00 | | 239 412.00 |
VP Divers | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853 894.00 | 853 894.00 | | 853 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
VW T.V.A. | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 919.00 | 682 919.00 | | 682 919.00 |