| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 641.00 | 4 869.00 | 2 772.00 | 7 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 491 929.00 | 2 404 869.00 | 3 087 061.00 | 5 491 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 393.00 | | 803 393.00 | 803 393.00 |
BZ Autres créances | 3 879 265.00 | | 3 879 265.00 | 3 879 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 450 497.00 | | 5 450 497.00 | 5 450 497.00 |
CF Disponibilités | 2 011 419.00 | | 2 011 419.00 | 2 011 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 835.00 | | 31 835.00 | 31 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 176 410.00 | | 12 176 410.00 | 12 176 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 668 339.00 | 2 404 869.00 | 15 263 471.00 | 17 668 339.00 |
CU Autres participations | 5 484 289.00 | 2 400 000.00 | 3 084 289.00 | 5 484 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 590.00 | 63 590.00 | | 63 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 7 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 106 477.00 | 1 791 069.00 | | 2 106 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439 775.00 | 5 535 408.00 | | 1 439 775.00 |
DL TOTAL (I) | 14 459 841.00 | 13 240 067.00 | | 14 459 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 799.00 | 18 869.00 | | 132 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 597.00 | 328 264.00 | | 656 597.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 629.00 | 360 083.00 | | 803 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 263 471.00 | 13 600 150.00 | | 15 263 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 629.00 | 360 083.00 | | 803 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 535 975.00 | | 2 535 975.00 | 2 535 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 975.00 | | 2 535 975.00 | 2 535 975.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 547.00 | |
GE Autres charges | | | 2 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 245 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 843 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 729 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801.00 | | | 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 150.00 | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 105 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 543.00 | 105 150.00 | | 10 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 742.00 | -105 150.00 | | -9 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 149.00 | 252 448.00 | | 280 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 781 856.00 | 6 844 147.00 | | 5 781 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 342 081.00 | 1 308 739.00 | | 4 342 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439 775.00 | 5 535 408.00 | | 1 439 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 501 929.00 | | | 5 501 929.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 501 929.00 | | | 5 501 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 494 289.00 | | | 5 494 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322.00 | 2 547.00 | | 2 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 322.00 | 2 547.00 | | 2 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 2 400 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 2 400 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 400 000.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 799.00 | 132 799.00 | | 132 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 577.00 | 198 577.00 | | 198 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 196.00 | 89 196.00 | | 89 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 714.00 | 240 714.00 | | 240 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
UX Autres créances clients | 803 393.00 | 803 393.00 | | 803 393.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VC Groupe et associés | 3 877 011.00 | 3 877 011.00 | | 3 877 011.00 |
VP Divers | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 714 493.00 | 4 714 493.00 | | 4 714 493.00 |
VW T.V.A. | 111 572.00 | 111 572.00 | | 111 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 629.00 | 803 629.00 | | 803 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |