| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 641.00 | 2 322.00 | 5 319.00 | 7 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 501 929.00 | 12 322.00 | 5 489 608.00 | 5 501 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 279.00 | | 217 279.00 | 217 279.00 |
BZ Autres créances | 2 470 438.00 | | 2 470 438.00 | 2 470 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 |
CF Disponibilités | 1 971 998.00 | | 1 971 998.00 | 1 971 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 110 542.00 | | 8 110 542.00 | 8 110 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 612 472.00 | 12 322.00 | 13 600 150.00 | 13 612 472.00 |
CU Autres participations | 5 494 289.00 | 10 000.00 | 5 484 289.00 | 5 494 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 590.00 | 63 590.00 | | 63 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 100 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 791 069.00 | 1 724 969.00 | | 1 791 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 535 408.00 | 2 516 100.00 | | 5 535 408.00 |
DL TOTAL (I) | 13 240 067.00 | 7 904 659.00 | | 13 240 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 107.00 | 606 217.00 | | 12 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 869.00 | 20 816.00 | | 18 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 264.00 | 434 997.00 | | 328 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 376.00 | | |
EA Autres dettes | 842.00 | | | 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 083.00 | 1 076 032.00 | | 360 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 600 150.00 | 8 980 690.00 | | 13 600 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 083.00 | 1 076 032.00 | | 360 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 885.00 | | 31 885.00 | 31 885.00 |
FG Production vendue services | 1 589 705.00 | | 1 589 705.00 | 1 589 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 590.00 | | 1 621 590.00 | 1 621 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 057.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 080 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 222 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 205 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 893 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 1 365.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 150.00 | 1 365.00 | | 105 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 150.00 | -1 365.00 | | -105 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 448.00 | 224 319.00 | | 252 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 844 147.00 | 3 532 286.00 | | 6 844 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 739.00 | 1 016 186.00 | | 1 308 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 535 408.00 | 2 516 100.00 | | 5 535 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 602 174.00 | | 4 755.00 | 5 602 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 000.00 | 5 494 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 000.00 | 5 501 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 686.00 | | 2 955.00 | 4 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 597 489.00 | | 1 800.00 | 5 597 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265.00 | 2 057.00 | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265.00 | 2 057.00 | | 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 10 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 10 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 199.00 | 201 199.00 | | 201 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 799.00 | 82 799.00 | | 82 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UX Autres créances clients | 217 279.00 | 217 279.00 | | 217 279.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VC Groupe et associés | 2 050 532.00 | 2 050 532.00 | | 2 050 532.00 |
VI Groupe et associés | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418 688.00 | 418 688.00 | | 418 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688 544.00 | 2 688 544.00 | | 2 688 544.00 |
VW T.V.A. | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 083.00 | 360 083.00 | | 360 083.00 |