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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 686.00 | 265.00 | 4 421.00 | 4 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 602 174.00 | 100 265.00 | 5 501 910.00 | 5 602 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 516.00 | | 167 516.00 | 167 516.00 |
BZ Autres créances | 2 151 651.00 | | 2 151 651.00 | 2 151 651.00 |
CF Disponibilités | 1 147 988.00 | | 1 147 988.00 | 1 147 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 478 781.00 | | 3 478 781.00 | 3 478 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 080 955.00 | 100 265.00 | 8 980 690.00 | 9 080 955.00 |
CU Autres participations | 5 597 489.00 | 100 000.00 | 5 497 489.00 | 5 597 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 590.00 | 2 563 590.00 | | 63 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 724 969.00 | 1 325 676.00 | | 1 724 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 516 100.00 | 749 292.00 | | 2 516 100.00 |
DL TOTAL (I) | 7 904 659.00 | 5 738 559.00 | | 7 904 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 217.00 | 3 069 221.00 | | 606 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 816.00 | 3 000.00 | | 20 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 997.00 | 422 003.00 | | 434 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
EA Autres dettes | | 2 268.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 626.00 | 21 813.00 | | 11 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 032.00 | 3 518 305.00 | | 1 076 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 980 690.00 | 9 256 864.00 | | 8 980 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 032.00 | 3 518 305.00 | | 1 076 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 606 217.00 | | | 606 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 137.00 | | 1 268 137.00 | 1 268 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 137.00 | | 1 268 137.00 | 1 268 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 255 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 263 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 139 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 741 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | 33.00 | | 1 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | 33.00 | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 365.00 | -33.00 | | -1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 319.00 | 289 722.00 | | 224 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 532 286.00 | 1 621 885.00 | | 3 532 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 186.00 | 872 592.00 | | 1 016 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 516 100.00 | 749 292.00 | | 2 516 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 463 688.00 | | 138 487.00 | 5 463 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 597 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 602 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 463 688.00 | | 133 801.00 | 5 463 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 265.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 265.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 508.00 | 269 508.00 | | 269 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 399.00 | 98 399.00 | | 98 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
UX Autres créances clients | 167 516.00 | | | 167 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 418.00 | | | 38 418.00 |
VC Groupe et associés | 1 990 271.00 | | | 1 990 271.00 |
VI Groupe et associés | 653 791.00 | 653 791.00 | | 653 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 191.00 | | | 122 191.00 |
VP Divers | 396.00 | | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 793.00 | 2 330 793.00 | | 2 330 793.00 |
VW T.V.A. | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 032.00 | 1 076 032.00 | | 1 076 032.00 |