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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 991.00 | 16 920.00 | 127 070.00 | 143 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 301.00 | 16 920.00 | 350 380.00 | 367 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 054.00 | | 508 054.00 | 508 054.00 |
BZ Autres créances | 6 291 806.00 | | 6 291 806.00 | 6 291 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 400 207.00 | | 4 400 207.00 | 4 400 207.00 |
CF Disponibilités | 1 207 248.00 | | 1 207 248.00 | 1 207 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 430 881.00 | | 12 430 881.00 | 12 430 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 798 181.00 | 16 920.00 | 12 781 261.00 | 12 798 181.00 |
CU Autres participations | 222 810.00 | | 222 810.00 | 222 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 590.00 | 63 590.00 | | 63 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 794 859.00 | 502 251.00 | | 794 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 023.00 | 642 607.00 | | 534 023.00 |
DL TOTAL (I) | 12 242 471.00 | 12 058 449.00 | | 12 242 471.00 |
DP Provisions pour risques | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 003.00 | | | 48 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 27 659.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 951.00 | 406 167.00 | | 237 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 836.00 | 248 229.00 | | 240 836.00 |
EA Autres dettes | | 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 840.00 | 682 919.00 | | 526 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 781 261.00 | 12 741 368.00 | | 12 781 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 693.00 | 682 919.00 | | 488 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 684 036.00 | | 1 684 036.00 | 1 684 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 036.00 | | 1 684 036.00 | 1 684 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 472.00 | |
GE Autres charges | | | 5 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 197.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 334.00 | 1 963 973.00 | | 218 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 334.00 | 1 974 170.00 | | 218 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 506.00 | 8 404.00 | | 2 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 407 613.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 456.00 | 5 416 016.00 | | 19 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 878.00 | -3 441 846.00 | | 198 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 413.00 | 94 468.00 | | 39 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 922.00 | 7 882 374.00 | | 2 187 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 900.00 | 7 239 767.00 | | 1 653 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 023.00 | 642 607.00 | | 534 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 254.00 | | 127 212.00 | 244 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 166.00 | 223 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 166.00 | 367 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 779.00 | | 127 211.00 | 16 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 475.00 | | 1.00 | 227 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 449.00 | 8 472.00 | | 8 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 449.00 | 8 472.00 | | 8 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 950.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 951.00 | 237 951.00 | | 237 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 374.00 | 155 374.00 | | 155 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 707.00 | 83 707.00 | | 83 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 508 054.00 | 508 054.00 | | 508 054.00 |
VB T. V. A. | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VC Groupe et associés | 5 765 482.00 | 5 765 482.00 | | 5 765 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 003.00 | 9 856.00 | 37 294.00 | 48 003.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 001.00 | | | 51 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 302.00 | 50 302.00 | | 50 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 987.00 | 457 987.00 | | 457 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 823 926.00 | 6 823 426.00 | 500.00 | 6 823 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 840.00 | 488 693.00 | 37 294.00 | 526 840.00 |