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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 100.00 | | 112 100.00 | 112 100.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 169 540.00 | 58 783.00 | 110 756.00 | 169 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 831.00 | 81 339.00 | 85 492.00 | 166 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 060.00 | 112 549.00 | 40 510.00 | 153 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 580.00 | 252 672.00 | 419 908.00 | 672 580.00 |
BT Marchandises | 204 700.00 | | 204 700.00 | 204 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 917.00 | | 387 917.00 | 387 917.00 |
BZ Autres créances | 79 931.00 | | 79 931.00 | 79 931.00 |
CF Disponibilités | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 115.00 | | 696 115.00 | 696 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 116 024.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 224 487.00 | 213 137.00 | | 224 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362.00 | 11 349.00 | | 362.00 |
DL TOTAL (I) | 334 850.00 | 334 487.00 | | 334 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 216.00 | 569 271.00 | | 485 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 814.00 | 14 425.00 | | 8 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 702.00 | 256 904.00 | | 268 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 785.00 | 33 576.00 | | 16 785.00 |
EA Autres dettes | 1 655.00 | 1 680.00 | | 1 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 781 174.00 | 905 858.00 | | 781 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 024.00 | 1 240 346.00 | | 1 116 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 513.00 | 539 164.00 | | 509 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 897.00 | 100 873.00 | | 117 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 625 894.00 | |
FG Production vendue services | | | 219 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 845 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 095.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 200.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 200.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 781.00 | 1 269.00 | | 1 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 316.00 | 1 269.00 | | 13 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 683.00 | -1 069.00 | | 11 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 688.00 | 2 155 770.00 | | 1 921 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 326.00 | 2 144 420.00 | | 1 921 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362.00 | 11 349.00 | | 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 396.00 | 72 202.00 | | 116 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 987.00 | | 3 593.00 | 734 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 000.00 | 672 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 000.00 | 556 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 173.00 | | 3 458.00 | 619 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 714.00 | | 135.00 | 3 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 702.00 | 268 702.00 | | 268 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 387 917.00 | | | 387 917.00 |
VB T. V. A. | 62 847.00 | | | 62 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 897.00 | 117 897.00 | | 117 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 318.00 | 95 658.00 | 177 397.00 | 367 318.00 |
VI Groupe et associés | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 915.00 | | | 100 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
VP Divers | 563.00 | | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 429.00 | 485 869.00 | 3 560.00 | 489 429.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 174.00 | 509 513.00 | 177 397.00 | 781 174.00 |