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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 100.00 | | 112 100.00 | 112 100.00 |
AP Constructions | 67 964.00 | 13 422.00 | 54 542.00 | 67 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 683.00 | 130 972.00 | 78 710.00 | 209 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 483.00 | 151 849.00 | 20 633.00 | 172 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 830.00 | 296 244.00 | 344 585.00 | 640 830.00 |
BT Marchandises | 309 347.00 | | 309 347.00 | 309 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 257.00 | | 487 257.00 | 487 257.00 |
BZ Autres créances | 146 240.00 | | 146 240.00 | 146 240.00 |
CF Disponibilités | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 308.00 | | 978 308.00 | 978 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 138.00 | 296 244.00 | 1 322 893.00 | 1 619 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 295 348.00 | 224 850.00 | | 295 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 311.00 | 70 498.00 | | 11 311.00 |
DL TOTAL (I) | 416 660.00 | 405 348.00 | | 416 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 302.00 | 263 551.00 | | 332 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 9 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 201.00 | 430 373.00 | | 525 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 237.00 | 34 959.00 | | 47 237.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | 1 108.00 | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 233.00 | 739 343.00 | | 906 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 893.00 | 1 144 692.00 | | 1 322 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 602.00 | 690 389.00 | | 739 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 981.00 | 118 490.00 | | 113 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 212 894.00 | |
FG Production vendue services | | | 295 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 508 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 834.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 000.00 | 190 000.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 190 000.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 758.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 258.00 | 166 951.00 | | 21 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 753.00 | 167 709.00 | | 21 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 246.00 | 22 290.00 | | 6 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 639.00 | 2 254 384.00 | | 2 578 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 328.00 | 2 183 885.00 | | 2 567 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 311.00 | 70 498.00 | | 11 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 889.00 | 175 794.00 | | 192 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 056.00 | | 171 523.00 | 508 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 8 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 750.00 | 640 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 520 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 607.00 | | 171 523.00 | 386 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 151.00 | 53 834.00 | 16 741.00 | 259 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 151.00 | 53 834.00 | 16 741.00 | 259 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 201.00 | 525 201.00 | | 525 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
UX Autres créances clients | 487 257.00 | | | 487 257.00 |
VB T. V. A. | 74 523.00 | | | 74 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 302.00 | 165 671.00 | 118 072.00 | 332 302.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 822.00 | | | 97 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
VP Divers | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 936.00 | | | 50 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 667.00 | 651 357.00 | 8 310.00 | 659 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 233.00 | 739 602.00 | 118 072.00 | 906 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |