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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 566 547.00 | 17 698.00 | 548 849.00 | 566 547.00 |
AP Constructions | 675 924.00 | 59 543.00 | 616 380.00 | 675 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 038.00 | 330 898.00 | 484 140.00 | 815 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 403.00 | 177 339.00 | 15 063.00 | 192 403.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 512.00 | 585 480.00 | 1 673 032.00 | 2 258 512.00 |
BT Marchandises | 1 455 662.00 | | 1 455 662.00 | 1 455 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 817.00 | | 466 817.00 | 466 817.00 |
BZ Autres créances | 120 279.00 | | 120 279.00 | 120 279.00 |
CF Disponibilités | 172 216.00 | | 172 216.00 | 172 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 053.00 | | 68 053.00 | 68 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 028.00 | | 2 283 028.00 | 2 283 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 541 541.00 | 585 480.00 | 3 956 061.00 | 4 541 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 469 969.00 | 392 553.00 | | 469 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 174.00 | 77 416.00 | | -48 174.00 |
DL TOTAL (I) | 531 795.00 | 579 969.00 | | 531 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614 941.00 | 218 577.00 | | 1 614 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 508.00 | | 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 738.00 | | | 129 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 720.00 | 669 810.00 | | 1 442 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 821.00 | 71 069.00 | | 84 821.00 |
EA Autres dettes | 151 640.00 | 100 956.00 | | 151 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 424 265.00 | 1 060 921.00 | | 3 424 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 956 061.00 | 1 640 891.00 | | 3 956 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 454 805.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 524 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 979 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 028 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 449 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -796 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 548 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 032.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 036 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 406.00 | 147 684.00 | | 154 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 406.00 | 147 684.00 | | 154 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 248.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 448.00 | 145 447.00 | | 168 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 470.00 | 145 695.00 | | 168 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 064.00 | 1 988.00 | | -14 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 182 824.00 | 4 196 755.00 | | 6 182 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 230 998.00 | 4 119 339.00 | | 6 230 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 174.00 | 77 416.00 | | -48 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 487 056.00 | 266 676.00 | | 487 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 409.00 | | 1 611 449.00 | 862 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 346.00 | 197 000.00 | 2 258 512.00 | 18 346.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 346.00 | 197 000.00 | 1 683 365.00 | 18 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 100.00 | | 454 447.00 | 112 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 710.00 | | 1 157 002.00 | 741 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 999.00 | 189 032.00 | 28 551.00 | 424 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 698.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 999.00 | 171 334.00 | 28 551.00 | 424 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 720.00 | 1 442 720.00 | | 1 442 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 772.00 | 50 772.00 | | 50 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 378.00 | 281 378.00 | | 281 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
UX Autres créances clients | 466 817.00 | 466 817.00 | | 466 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 90 154.00 | 90 154.00 | | 90 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 110.00 | 113 110.00 | | 113 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 830.00 | 265 130.00 | 983 137.00 | 1 501 830.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 610 000.00 | | | 1 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 155.00 | | | 217 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 053.00 | 68 053.00 | | 68 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 459.00 | 655 149.00 | 8 310.00 | 663 459.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 265.00 | 2 187 565.00 | 983 137.00 | 3 424 265.00 |