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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 100.00 | | 112 100.00 | 112 100.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 14 540.00 | 10 024.00 | 4 515.00 | 14 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 019.00 | 115 861.00 | 92 158.00 | 208 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 047.00 | 133 265.00 | 30 782.00 | 164 047.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 056.00 | 259 151.00 | 248 905.00 | 508 056.00 |
BT Marchandises | 419 507.00 | | 419 507.00 | 419 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 758.00 | | 356 758.00 | 356 758.00 |
BZ Autres créances | 71 347.00 | | 71 347.00 | 71 347.00 |
CF Disponibilités | 31 757.00 | | 31 757.00 | 31 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 787.00 | | 895 787.00 | 895 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 843.00 | 259 151.00 | 1 144 692.00 | 1 403 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 224 850.00 | 224 487.00 | | 224 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 498.00 | 362.00 | | 70 498.00 |
DL TOTAL (I) | 405 348.00 | 334 850.00 | | 405 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 551.00 | 485 216.00 | | 263 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 350.00 | 8 814.00 | | 9 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 373.00 | 268 702.00 | | 430 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 959.00 | 16 785.00 | | 34 959.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | 1 655.00 | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 343.00 | 781 174.00 | | 739 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 692.00 | 1 116 024.00 | | 1 144 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 389.00 | 509 513.00 | | 690 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 490.00 | 117 897.00 | | 118 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 580.00 | | 68 669.00 | 672 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 9 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 194.00 | 508 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 694.00 | 386 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 631.00 | | 60 669.00 | 556 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 849.00 | | 8 000.00 | 3 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 672.00 | 70 221.00 | 63 742.00 | 252 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 672.00 | 70 221.00 | 63 742.00 | 252 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 373.00 | 430 373.00 | | 430 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 356 758.00 | | | 356 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
VI Groupe et associés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 352.00 | | | 252 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
VP Divers | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 582.00 | 444 522.00 | 9 060.00 | 453 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 343.00 | 690 389.00 | 48 954.00 | 739 343.00 |