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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 100.00 | | 112 100.00 | 112 100.00 |
AP Constructions | 36 044.00 | 15 920.00 | 20 123.00 | 36 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 277.00 | 155 477.00 | 107 799.00 | 263 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 783.00 | 158 769.00 | 15 014.00 | 173 783.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 804.00 | 330 167.00 | 263 636.00 | 593 804.00 |
BT Marchandises | 226 395.00 | | 226 395.00 | 226 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 030.00 | 1 200.00 | 466 830.00 | 468 030.00 |
BZ Autres créances | 57 001.00 | | 57 001.00 | 57 001.00 |
CF Disponibilités | 44 148.00 | | 44 148.00 | 44 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 001.00 | | 31 001.00 | 31 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 575.00 | 1 200.00 | 825 375.00 | 826 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 379.00 | 331 367.00 | 1 089 012.00 | 1 420 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 306 660.00 | 295 348.00 | | 306 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 418.00 | 11 311.00 | | 15 418.00 |
DL TOTAL (I) | 432 078.00 | 416 660.00 | | 432 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 327.00 | 332 302.00 | | 282 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 568.00 | 525 201.00 | | 302 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 686.00 | 47 237.00 | | 71 686.00 |
EA Autres dettes | | 1 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 656 933.00 | 906 233.00 | | 656 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 012.00 | 1 322 893.00 | | 1 089 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 415 843.00 | |
FD Production vendue biens | | | 993 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 409 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 440 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 112 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 193.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 396 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 28 000.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 28 000.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 219.00 | 495.00 | | 2 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 378.00 | 21 258.00 | | 159 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 597.00 | 21 753.00 | | 161 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 597.00 | 6 246.00 | | -11 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 590 314.00 | 2 578 639.00 | | 4 590 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 574 896.00 | 2 567 328.00 | | 4 574 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 418.00 | 11 311.00 | | 15 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 280 261.00 | 192 889.00 | | 280 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 830.00 | | 184 623.00 | 640 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 000.00 | 161 649.00 | 593 804.00 | 70 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | 161 649.00 | 473 105.00 | 70 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 100.00 | | | 112 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 131.00 | | 184 623.00 | 520 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 244.00 | 36 193.00 | 2 270.00 | 296 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 244.00 | 36 193.00 | 2 270.00 | 296 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 568.00 | 302 568.00 | | 302 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
UX Autres créances clients | 466 590.00 | 466 590.00 | | 466 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 474.00 | 115 474.00 | | 115 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 853.00 | 38 643.00 | 104 817.00 | 166 853.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 387.00 | | | 51 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 342.00 | 556 032.00 | 8 310.00 | 564 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 933.00 | 528 724.00 | 104 817.00 | 656 933.00 |