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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 100.00 | | 112 100.00 | 112 100.00 |
AP Constructions | 68 318.00 | 18 023.00 | 50 294.00 | 68 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 822.00 | 191 899.00 | 134 922.00 | 326 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 721.00 | 165 038.00 | 20 683.00 | 185 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 561.00 | 374 962.00 | 326 599.00 | 701 561.00 |
BT Marchandises | 798 800.00 | | 798 800.00 | 798 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 246.00 | 1 200.00 | 311 046.00 | 312 246.00 |
BZ Autres créances | 135 217.00 | | 135 217.00 | 135 217.00 |
CF Disponibilités | 42 673.00 | | 42 673.00 | 42 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 172.00 | | 31 172.00 | 31 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 111.00 | 1 200.00 | 1 318 911.00 | 1 320 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 672.00 | 376 162.00 | 1 645 510.00 | 2 021 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 322 078.00 | 306 660.00 | | 322 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 474.00 | 15 418.00 | | 70 474.00 |
DL TOTAL (I) | 502 553.00 | 432 078.00 | | 502 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 426.00 | 282 327.00 | | 251 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | 350.00 | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 555.00 | 302 568.00 | | 707 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 549.00 | 71 686.00 | | 74 549.00 |
EA Autres dettes | 108 798.00 | | | 108 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 957.00 | 656 933.00 | | 1 142 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 510.00 | 1 089 012.00 | | 1 645 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 937.00 | 528 724.00 | | 1 037 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 404 510.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 444 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 848 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 877 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 961 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -572 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 796 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 150 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 150 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 686.00 | 161 597.00 | | 12 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 313.00 | -11 597.00 | | 2 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 892 701.00 | 4 590 314.00 | | 4 892 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 822 227.00 | 4 574 896.00 | | 4 822 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 474.00 | 15 418.00 | | 70 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 313 336.00 | 280 261.00 | | 313 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 804.00 | | 120 139.00 | 593 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 381.00 | 701 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 381.00 | 580 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 100.00 | | | 112 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 105.00 | | 120 139.00 | 473 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 167.00 | 45 000.00 | 206.00 | 330 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 167.00 | 45 000.00 | 206.00 | 330 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 555.00 | 707 555.00 | | 707 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 798.00 | 108 798.00 | | 108 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
UX Autres créances clients | 310 806.00 | 310 806.00 | | 310 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 134 935.00 | 134 935.00 | | 134 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 070.00 | 119 070.00 | | 119 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 355.00 | 27 335.00 | 105 019.00 | 132 355.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 946.00 | 478 636.00 | 8 310.00 | 486 946.00 |
VW T.V.A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 957.00 | 1 037 937.00 | 105 019.00 | 1 142 957.00 |