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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 100.00 | | 112 100.00 | 112 100.00 |
AP Constructions | 76 706.00 | 21 448.00 | 55 257.00 | 76 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 478.00 | 232 577.00 | 222 901.00 | 455 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 178.00 | 170 972.00 | 20 205.00 | 191 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 409.00 | 424 999.00 | 437 410.00 | 862 409.00 |
BT Marchandises | 659 038.00 | | 659 038.00 | 659 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 101.00 | | 304 101.00 | 304 101.00 |
BZ Autres créances | 155 392.00 | | 155 392.00 | 155 392.00 |
CF Disponibilités | 51 361.00 | | 51 361.00 | 51 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 586.00 | | 33 586.00 | 33 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 481.00 | | 1 203 481.00 | 1 203 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 890.00 | 424 999.00 | 1 640 891.00 | 2 065 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 392 553.00 | 322 078.00 | | 392 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 416.00 | 70 474.00 | | 77 416.00 |
DL TOTAL (I) | 579 969.00 | 502 553.00 | | 579 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 577.00 | 251 426.00 | | 218 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 627.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 810.00 | 707 555.00 | | 669 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 069.00 | 74 549.00 | | 71 069.00 |
EA Autres dettes | 100 956.00 | 108 798.00 | | 100 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 921.00 | 1 142 957.00 | | 1 060 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 891.00 | 1 645 510.00 | | 1 640 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 792 892.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 230 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 023 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 049 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 882 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 963 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 684.00 | 15 000.00 | | 147 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 684.00 | 15 000.00 | | 147 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 510.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 447.00 | 12 175.00 | | 145 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 695.00 | 12 686.00 | | 145 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 988.00 | 2 313.00 | | 1 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 196 755.00 | 4 892 701.00 | | 4 196 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 119 339.00 | 4 822 227.00 | | 4 119 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 416.00 | 70 474.00 | | 77 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 266 676.00 | 313 336.00 | | 266 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 561.00 | | 306 603.00 | 701 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 755.00 | 862 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 755.00 | 741 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 100.00 | | | 112 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 862.00 | | 306 603.00 | 580 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 810.00 | 669 810.00 | | 669 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 956.00 | 100 956.00 | | 100 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
UX Autres créances clients | 304 101.00 | 304 101.00 | | 304 101.00 |
VB T. V. A. | 75 392.00 | 75 392.00 | | 75 392.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 390.00 | 493 080.00 | 8 310.00 | 501 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 921.00 | 980 290.00 | 80 631.00 | 1 060 921.00 |