| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
AH Fonds commercial | 60 888.00 | | 60 888.00 | 60 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 351.00 | | 72 351.00 | 72 351.00 |
AN Terrains | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
AP Constructions | 948 955.00 | 291 264.00 | 657 691.00 | 948 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 164.00 | 259 274.00 | 150 890.00 | 410 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 232.00 | 108 741.00 | 57 492.00 | 166 232.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 819.00 | 685 428.00 | 1 009 392.00 | 1 694 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 142.00 | | 80 142.00 | 80 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 276 280.00 | 5 553.00 | 270 727.00 | 276 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 801.00 | 62 922.00 | 742 879.00 | 805 801.00 |
BZ Autres créances | 720 002.00 | 160 474.00 | 559 529.00 | 720 002.00 |
CF Disponibilités | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 302.00 | 228 949.00 | 1 700 353.00 | 1 929 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 121.00 | 914 376.00 | 2 709 745.00 | 3 624 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 541 794.00 | 1 473 910.00 | | 1 541 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 651.00 | 67 883.00 | | 78 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 164.00 | 17 360.00 | | 17 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 609.00 | 1 889 154.00 | | 1 967 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 030.00 | 416 643.00 | | 276 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | 3 694.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 986.00 | 224 301.00 | | 257 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 748.00 | 163 023.00 | | 180 748.00 |
EA Autres dettes | 26 656.00 | 20 965.00 | | 26 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 136.00 | 828 626.00 | | 742 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 745.00 | 2 717 780.00 | | 2 709 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 319.00 | 571 007.00 | | 622 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 766.00 | | 778 766.00 | 778 766.00 |
FD Production vendue biens | 3 164 749.00 | | 3 164 749.00 | 3 164 749.00 |
FG Production vendue services | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 945 832.00 | | 3 945 832.00 | 3 945 832.00 |
FM Production stockée | | | 36 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 030 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 422 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 523.00 | |
GE Autres charges | | | 57 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 920 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 376.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | 458.00 | | 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 863.00 | 11 130.00 | | 1 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 324.00 | 11 588.00 | | 2 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 862.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 324.00 | -4 274.00 | | 2 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 100.00 | 8 586.00 | | 15 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 665.00 | 4 064 582.00 | | 4 034 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956 014.00 | 3 996 699.00 | | 3 956 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 651.00 | 67 883.00 | | 78 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 762.00 | | 102 983.00 | 1 658 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 925.00 | 1 694 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 925.00 | 1 531 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 389.00 | | | 159 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 577.00 | | 101 083.00 | 1 497 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 900.00 | 1 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 371.00 | 126 983.00 | 66 926.00 | 625 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 222.00 | 126 983.00 | 66 926.00 | 599 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 344.00 | 5 553.00 | 11 344.00 | 11 344.00 |
6T Sur comptes clients | 35 891.00 | 41 861.00 | 14 830.00 | 35 891.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 025.00 | 127 109.00 | 21 660.00 | 55 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 259.00 | 174 523.00 | 47 834.00 | 102 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 259.00 | 174 523.00 | 47 834.00 | 102 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 523.00 | 47 834.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 986.00 | 257 986.00 | | 257 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 030.00 | 96 030.00 | | 96 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 040.00 | 58 040.00 | | 58 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UX Autres créances clients | 805 801.00 | | | 805 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VB T. V. A. | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
VC Groupe et associés | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 030.00 | 156 213.00 | 119 818.00 | 276 030.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 613.00 | | | 165 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 175.00 | | | 662 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 034.00 | 1 545 034.00 | | 1 545 034.00 |
VW T.V.A. | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 136.00 | 622 319.00 | 119 818.00 | 742 136.00 |