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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
AH Fonds commercial | 60 888.00 | | 60 888.00 | 60 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 351.00 | | 72 351.00 | 72 351.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AN Terrains | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
AP Constructions | 996 010.00 | 401 393.00 | 594 617.00 | 996 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 336.00 | 375 890.00 | 123 446.00 | 499 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 985.00 | 146 608.00 | 62 377.00 | 208 985.00 |
BF Prêts | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 458.00 | 950 041.00 | 1 021 417.00 | 1 971 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 845.00 | | 121 845.00 | 121 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 881.00 | 38 792.00 | 105 089.00 | 143 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 648.00 | 100 220.00 | 767 428.00 | 867 648.00 |
BZ Autres créances | 641 829.00 | 76 840.00 | 564 989.00 | 641 829.00 |
CF Disponibilités | 137 228.00 | | 137 228.00 | 137 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 568.00 | 215 852.00 | 1 716 716.00 | 1 932 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 026.00 | 1 165 892.00 | 2 738 133.00 | 3 904 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 651 334.00 | 1 620 445.00 | | 1 651 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 802.00 | 30 889.00 | | 34 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 602.00 | 11 883.00 | | 6 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 738.00 | 1 993 217.00 | | 2 022 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 811.00 | 160 607.00 | | 93 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 486.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 292.00 | 257 292.00 | | 264 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 052.00 | 177 498.00 | | 223 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
EA Autres dettes | 40 885.00 | 35 429.00 | | 40 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 395.00 | 631 311.00 | | 715 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 133.00 | 2 624 528.00 | | 2 738 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 795.00 | 612 463.00 | | 631 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 789.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 613.00 | | 221 595.00 | 1 751 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 8 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 1 971 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 710 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 389.00 | | 93 000.00 | 159 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 279.00 | | 128 437.00 | 1 582 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 946.00 | | 158.00 | 9 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 095.00 | 131 946.00 | | 818 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 946.00 | 131 946.00 | | 791 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 984.00 | 38 792.00 | 2 984.00 | 2 984.00 |
6T Sur comptes clients | 38 735.00 | 66 993.00 | 5 508.00 | 38 735.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 257.00 | 24 500.00 | 7 917.00 | 60 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 976.00 | 130 285.00 | 16 409.00 | 101 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 976.00 | 130 285.00 | 16 409.00 | 101 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 285.00 | 16 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 292.00 | 264 292.00 | | 264 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 319.00 | 135 319.00 | | 135 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 693.00 | 68 693.00 | | 68 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
UP Prêts | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UX Autres créances clients | 867 648.00 | | | 867 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
VC Groupe et associés | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 848.00 | 10 211.00 | 8 637.00 | 18 848.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 969.00 | | | 100 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 776.00 | | | 30 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 218.00 | | | 591 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 967.00 | 1 537 967.00 | | 1 537 967.00 |
VW T.V.A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 433.00 | 631 795.00 | 8 637.00 | 640 433.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |