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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
AH Fonds commercial | 60 888.00 | | 60 888.00 | 60 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 351.00 | | 72 351.00 | 72 351.00 |
AN Terrains | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
AP Constructions | 1 023 305.00 | 496 579.00 | 526 726.00 | 1 023 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 256.00 | 497 814.00 | 382 442.00 | 880 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 243.00 | 185 027.00 | 67 216.00 | 252 243.00 |
BF Prêts | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 990.00 | 1 205 569.00 | 1 137 421.00 | 2 342 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 339.00 | | 96 339.00 | 96 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 627.00 | 15 614.00 | 65 013.00 | 80 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 408.00 | 61 662.00 | 684 746.00 | 746 408.00 |
BZ Autres créances | 759 377.00 | 91 309.00 | 668 068.00 | 759 377.00 |
CF Disponibilités | 185 201.00 | | 185 201.00 | 185 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 910.00 | 168 586.00 | 1 723 325.00 | 1 891 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 234 901.00 | 1 374 155.00 | 2 860 746.00 | 4 234 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 686 137.00 | 1 686 137.00 | | 1 686 137.00 |
DH Report à nouveau | -92 035.00 | | | -92 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 626.00 | -92 035.00 | | -58 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 320.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 865 476.00 | 1 925 422.00 | | 1 865 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 427.00 | 395 996.00 | | 505 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 432.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 748.00 | 314 677.00 | | 257 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 504.00 | 198 636.00 | | 218 504.00 |
EA Autres dettes | 13 285.00 | 42 369.00 | | 13 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 270.00 | 952 109.00 | | 995 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 746.00 | 2 877 532.00 | | 2 860 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 414.00 | 657 624.00 | | 706 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 752.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334 719.00 | | 36 175.00 | 2 334 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 650.00 | 21 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 903.00 | 2 342 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 253.00 | 2 162 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 389.00 | | | 159 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 161 466.00 | | 19 975.00 | 2 161 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 864.00 | | 16 200.00 | 13 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 315.00 | 142 257.00 | 17 003.00 | 1 080 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 166.00 | 142 257.00 | 17 003.00 | 1 054 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 535.00 | 15 600.00 | 17 521.00 | 17 535.00 |
6T Sur comptes clients | 64 702.00 | 30 739.00 | 33 779.00 | 64 702.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 748.00 | 25 061.00 | 5 500.00 | 71 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 986.00 | 71 400.00 | 56 800.00 | 153 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 986.00 | 71 400.00 | 56 800.00 | 153 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 400.00 | 56 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 748.00 | 257 748.00 | | 257 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 097.00 | 114 097.00 | | 114 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 020.00 | 82 020.00 | | 82 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
UP Prêts | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UX Autres créances clients | 746 408.00 | 746 408.00 | | 746 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 37 321.00 | 37 321.00 | | 37 321.00 |
VC Groupe et associés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 427.00 | 216 571.00 | 249 906.00 | 505 427.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 521.00 | | | 191 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 966.00 | | | 60 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 076.00 | 713 076.00 | | 713 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 157.00 | 1 551 157.00 | | 1 551 157.00 |
VW T.V.A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 270.00 | 706 414.00 | 249 906.00 | 995 270.00 |