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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
AH Fonds commercial | 60 888.00 | | 60 888.00 | 60 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 351.00 | | 72 351.00 | 72 351.00 |
AN Terrains | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
AP Constructions | 1 057 781.00 | 584 049.00 | 473 732.00 | 1 057 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 037.00 | 626 826.00 | 339 212.00 | 966 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 971.00 | 246 070.00 | 136 901.00 | 382 971.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 656.00 | 1 483 095.00 | 1 104 562.00 | 2 587 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 662.00 | | 156 662.00 | 156 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 898.00 | 44 891.00 | 234 007.00 | 278 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 053.00 | 54 437.00 | 867 617.00 | 922 053.00 |
BZ Autres créances | 612 769.00 | 66 327.00 | 546 442.00 | 612 769.00 |
CF Disponibilités | 166 098.00 | | 166 098.00 | 166 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 457.00 | 165 655.00 | 1 990 803.00 | 2 156 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 114.00 | 1 648 749.00 | 3 095 364.00 | 4 744 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 686 137.00 | 1 686 137.00 | | 1 686 137.00 |
DH Report à nouveau | -145 918.00 | -150 661.00 | | -145 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 283.00 | 4 743.00 | | 12 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 215.00 | 10 760.00 | | 9 215.00 |
DK Provisions réglementées | 30 483.00 | 12 526.00 | | 30 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 200.00 | 1 893 505.00 | | 1 922 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 985.00 | 544 655.00 | | 470 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 534.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 034.00 | 374 136.00 | | 536 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 331.00 | 183 075.00 | | 152 331.00 |
EA Autres dettes | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 164.00 | 1 115 685.00 | | 1 173 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 364.00 | 3 009 190.00 | | 3 095 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 105.00 | 698 400.00 | | 812 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 571.00 | | 143 086.00 | 2 467 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 15 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 500.00 | 9 500.00 | 2 587 656.00 | 13 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | 4 600.00 | 2 413 174.00 | 13 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 389.00 | | | 159 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 292 688.00 | | 138 586.00 | 2 292 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 494.00 | | 4 500.00 | 15 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 873.00 | 147 253.00 | 4 031.00 | 1 339 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 724.00 | 147 253.00 | 4 031.00 | 1 313 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 526.00 | 17 957.00 | | 12 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 774.00 | 44 891.00 | 1 774.00 | 1 774.00 |
6T Sur comptes clients | 44 174.00 | 26 187.00 | 15 925.00 | 44 174.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 282.00 | 13 045.00 | | 53 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 230.00 | 84 123.00 | 17 698.00 | 99 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 756.00 | 102 080.00 | 17 698.00 | 111 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 124.00 | 17 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 034.00 | 536 034.00 | | 536 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 653.00 | 90 653.00 | | 90 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 854.00 | 47 854.00 | | 47 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
UP Prêts | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UX Autres créances clients | 921 353.00 | 921 353.00 | | 921 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 59 473.00 | 59 473.00 | | 59 473.00 |
VC Groupe et associés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 000.00 | 15 549.00 | 38 451.00 | 54 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 985.00 | 94 377.00 | 322 585.00 | 416 985.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 027.00 | | | 58 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 115.00 | | | 128 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 424.00 | 534 424.00 | | 534 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 892.00 | 1 569 892.00 | | 1 569 892.00 |
VW T.V.A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 164.00 | 812 105.00 | 361 036.00 | 1 173 164.00 |